Nippon India Medium to Long Term Fund (Growth)
Debt: Medium to Long Termમધ્યમ જોખમ
PaisaSmart રેટિંગ★★★★★2
અમારો સ્કોર લાંબા ગાળાની કામગીરી, જોખમ અને સાતત્યને વજન આપે છે — ફક્ત ભૂતકાળના વળતરને નહીં.
રિટર્ન
21 Sep 2026 મુજબ
1W
+0.22%
1M
-0.28%
3M
+0.89%
6M
+2.39%
9M
+2.91%
1Y
+3.88%
2Y
+4.35%
3Y
+5.75%
4Y
+6.13%
5Y
+5.05%
7Y
+5.68%
10Y
+6.05%
15Y
+7.08%
20Y
+7.30%
લોન્ચથી
+8.06%
જોખમ ગુણોત્તર
31 Aug 2026 મુજબ
પ્રમાણભૂત વિચલન
2.82
શાર્પ રેશિયો
0.01
સોર્ટિનો રેશિયો
0.02
બીટા
1.41
આલ્ફા
-0.41
આર-સ્ક્વેર્ડ
0.89
ટ્રેનોર રેશિયો
0.12
ઇન્ફોર્મેશન રેશિયો
-0.23
સરેરાશ
5.73
ડેટ મેટ્રિક્સ
સરેરાશ પરિપક્વતા
13.53 વર્ષ
ડ્યુરેશન
6.54 વર્ષ
મેકોલે ડ્યુરેશન
6.79 વર્ષ
યીલ્ડ ટુ મેચ્યોરિટી
7.27%
પોર્ટફોલિયો
31 Aug 2026 મુજબ
હોલ્ડિંગ્સ (15)
| હોલ્ડિંગ | ફંડનો % | મૂલ્ય | શેર |
|---|---|---|---|
| GOIકૂપન 6.90% · પરિપક્વતા 15/04/2065 · રેટિંગ SOV | 11.04% | ₹36.31 Cr | 40,00,000 |
| GOIકૂપન 7.09% · પરિપક્વતા 05/08/2054 · રેટિંગ SOV | 10.05% | ₹33.05 Cr | 35,00,000 |
| Tamilnadu Stateકૂપન 7.03% · પરિપક્વતા 02/03/2030 · રેટિંગ SOV | 9.10% | ₹29.94 Cr | 30,00,000 |
| Uttar Pradesh Stateકૂપન 7.60% · પરિપક્વતા 04/02/2037 · રેટિંગ SOV | 9.06% | ₹29.82 Cr | 30,00,000 |
| Uttar Pradesh Stateકૂપન 7.93% · પરિપક્વતા 24/03/2030 · રેટિંગ SOV | 7.79% | ₹25.61 Cr | 25,00,000 |
| GOIકૂપન 6.94% · પરિપક્વતા 11/05/2036 · રેટિંગ SOV | 7.59% | ₹24.98 Cr | 25,00,000 |
| National Bank For Agriculture & Rural Developmentકૂપન 7.44% · પરિપક્વતા 24/02/2028 · રેટિંગ CRISIL AAA | 7.57% | ₹24.92 Cr | 2,500 |
| Maharashtra Stateકૂપન 7.48% · પરિપક્વતા 25/02/2037 · રેટિંગ SOV | 7.51% | ₹24.72 Cr | 25,00,000 |
| Andhra Pradesh Stateકૂપન 6.79% · પરિપક્વતા 07/05/2036 · રેટિંગ SOV | 7.13% | ₹23.46 Cr | 25,00,000 |
| GOIકૂપન 7.24% · પરિપક્વતા 18/08/2055 · રેટિંગ SOV | 5.85% | ₹19.25 Cr | 20,00,000 |
ફંડ વિગતો
ટૂંકમાં
Income over medium to long term. Investment in debt and money market instruments with portfolio Macaulay Duration of 4 7 yrs.
રોકાણ ઉદ્દેશ
The scheme aims to generate capital appreciation of the portfolio and optimal returns consistent with moderate risk. The scheme will predominantly invest in debt instruments, while money market investment can also go up to 50 per cent.
એક્ઝિટ લોડ
Exit load of 0.25% if redeemed within 15 days
ફંડ પ્રકાર
Open-ended
ન્યૂનતમ એકસામટી રકમ
₹5,000
ન્યૂનતમ ઉપાડ
₹100
લોક-ઇન
કોઈ નહીં
SIP
ઉપલબ્ધ
SWP
ઉપલબ્ધ
STP
ઉપલબ્ધ
ખરીદી કટ-ઓફ
15:00