Nippon India Floating Interest Rates Fund-Growth
Debt: Floating Interest Rateમધ્યમ જોખમ
PaisaSmart રેટિંગ★★★★★5
અમારો સ્કોર લાંબા ગાળાની કામગીરી, જોખમ અને સાતત્યને વજન આપે છે — ફક્ત ભૂતકાળના વળતરને નહીં.
રિટર્ન
21 Sep 2026 મુજબ
1W
+0.04%
1M
+0.25%
3M
+1.14%
6M
+2.76%
9M
+3.74%
1Y
+5.29%
2Y
+6.77%
3Y
+7.11%
4Y
+7.15%
5Y
+6.22%
7Y
+6.81%
10Y
+6.85%
15Y
+7.58%
20Y
+7.57%
લોન્ચથી
+7.39%
જોખમ ગુણોત્તર
31 Aug 2026 મુજબ
પ્રમાણભૂત વિચલન
1.29
શાર્પ રેશિયો
1.00
સોર્ટિનો રેશિયો
1.60
બીટા
1.14
આલ્ફા
3.35
આર-સ્ક્વેર્ડ
0.40
ટ્રેનોર રેશિયો
1.08
ઇન્ફોર્મેશન રેશિયો
4.28
સરેરાશ
6.98
ડેટ મેટ્રિક્સ
સરેરાશ પરિપક્વતા
3.00 વર્ષ
ડ્યુરેશન
2.41 વર્ષ
મેકોલે ડ્યુરેશન
2.54 વર્ષ
યીલ્ડ ટુ મેચ્યોરિટી
7.45%
પોર્ટફોલિયો
31 Aug 2026 મુજબ
હોલ્ડિંગ્સ (107)
| હોલ્ડિંગ | ફંડનો % | મૂલ્ય | શેર |
|---|---|---|---|
| Pipeline Infrastructure (India) Pvt. Ltd.કૂપન 7.96% · પરિપક્વતા 11/03/2029 · રેટિંગ CRISIL AAA | 3.39% | ₹254.76 Cr | 25,300 |
| Indian Railway Finance Corporation Ltd.કૂપન 7.57% · પરિપક્વતા 18/04/2029 · રેટિંગ CRISIL AAA | 3.34% | ₹250.69 Cr | 25,000 |
| Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.પરિપક્વતા 18/05/2029 · રેટિંગ CRISIL AAA | 2.66% | ₹199.36 Cr | 20,000 |
| National Bank For Agriculture & Rural Developmentપરિપક્વતા 26/02/2027 · રેટિંગ CRISIL A1+ | 2.58% | ₹193.53 Cr | 4,000 |
| National Bank For Agriculture & Rural Developmentકૂપન 7.64% · પરિપક્વતા 06/12/2029 · રેટિંગ ICRA AAA | 2.39% | ₹179.55 Cr | 18,000 |
| HDFC Bank Ltd.પરિપક્વતા 12/03/2027 · રેટિંગ CARE A1+ | 2.25% | ₹168.97 Cr | 3,500 |
| REC Ltd.કૂપન 8.54% · પરિપક્વતા 15/11/2028 · રેટિંગ CRISIL AAA | 2.19% | ₹164.39 Cr | 1,609 |
| Summit Digitel Infrastructure Pvt. Ltd.કૂપન 7.40% · પરિપક્વતા 28/09/2028 · રેટિંગ CRISIL AAA | 2.12% | ₹159.25 Cr | 1,600 |
| Jio Credit Ltd.કૂપન 8.15% · પરિપક્વતા 16/06/2031 · રેટિંગ CRISIL AAA | 2.00% | ₹150.12 Cr | 15,000 |
| Bharti Telecom Ltd.કૂપન 7.45% · પરિપક્વતા 15/12/2028 · રેટિંગ CRISIL AAA | 1.96% | ₹147.51 Cr | 15,000 |
ફંડ વિગતો
ટૂંકમાં
Income over short term. Investment predominantly in floating rate instruments (Including fixed rate instruments converted to floating rate exposures using swaps/ derivatives.
રોકાણ ઉદ્દેશ
The scheme aims to generate regular income through investment in a portfolio comprising substantially of floating rate debt. It would not invest more than 75% of its assets in fixed rate debt securities including fixed rate securitised debt, money market instruments and floating rate debt Instruments swapped for fixed returns.
ફંડ પ્રકાર
Open-ended
ન્યૂનતમ એકસામટી રકમ
₹5,000
ન્યૂનતમ ઉપાડ
₹100
લોક-ઇન
કોઈ નહીં
SIP
ઉપલબ્ધ
SWP
ઉપલબ્ધ
STP
ઉપલબ્ધ
ખરીદી કટ-ઓફ
15:00