Nippon India Dynamic Term Fund-Growth
Debt: Dynamic Termમધ્યમ જોખમ
PaisaSmart રેટિંગ★★★★★3
અમારો સ્કોર લાંબા ગાળાની કામગીરી, જોખમ અને સાતત્યને વજન આપે છે — ફક્ત ભૂતકાળના વળતરને નહીં.
રિટર્ન
21 Sep 2026 મુજબ
1W
-0.17%
1M
-0.33%
3M
+0.48%
6M
+1.83%
9M
+2.88%
1Y
+4.76%
2Y
+5.91%
3Y
+6.80%
4Y
+6.82%
5Y
+5.68%
7Y
+6.21%
10Y
+6.15%
15Y
+7.46%
20Y
+6.59%
લોન્ચથી
+6.46%
જોખમ ગુણોત્તર
31 Aug 2026 મુજબ
પ્રમાણભૂત વિચલન
2.40
શાર્પ રેશિયો
0.48
સોર્ટિનો રેશિયો
0.70
બીટા
1.02
આલ્ફા
0.68
આર-સ્ક્વેર્ડ
0.70
ટ્રેનોર રેશિયો
1.06
ઇન્ફોર્મેશન રેશિયો
0.64
સરેરાશ
6.84
ડેટ મેટ્રિક્સ
સરેરાશ પરિપક્વતા
3.95 વર્ષ
ડ્યુરેશન
3.33 વર્ષ
મેકોલે ડ્યુરેશન
3.44 વર્ષ
યીલ્ડ ટુ મેચ્યોરિટી
7.03%
પોર્ટફોલિયો
31 Aug 2026 મુજબ
હોલ્ડિંગ્સ (98)
| હોલ્ડિંગ | ફંડનો % | મૂલ્ય | શેર |
|---|---|---|---|
| Maharashtra Stateકૂપન 7.83% · પરિપક્વતા 08/04/2030 · રેટિંગ SOV | 7.76% | ₹300.68 Cr | 2,94,00,000 |
| Maharashtra Stateકૂપન 7.78% · પરિપક્વતા 27/10/2030 · રેટિંગ SOV | 6.36% | ₹246.56 Cr | 2,41,00,200 |
| Tamilnadu Stateકૂપન 7.04% · પરિપક્વતા 12/01/2030 · રેટિંગ SOV | 5.94% | ₹230.39 Cr | 2,30,78,300 |
| Maharashtra Stateકૂપન 7.72% · પરિપક્વતા 01/03/2031 · રેટિંગ SOV | 3.73% | ₹144.44 Cr | 1,41,46,700 |
| Maharashtra Stateકૂપન 7.86% · પરિપક્વતા 08/06/2030 · રેટિંગ SOV | 2.91% | ₹112.7 Cr | 1,10,00,000 |
| Gujarat Stateકૂપન 6.65% · પરિપક્વતા 26/08/2030 · રેટિંગ SOV | 2.85% | ₹110.27 Cr | 1,12,00,000 |
| Karnataka Stateકૂપન 7.09% · પરિપક્વતા 18/03/2030 · રેટિંગ SOV | 2.66% | ₹103.19 Cr | 1,03,21,200 |
| Maharashtra Stateકૂપન 7.49% · પરિપક્વતા 12/04/2030 · રેટિંગ SOV | 2.62% | ₹101.52 Cr | 1,00,30,000 |
| Gujarat Stateકૂપન 6.70% · પરિપક્વતા 23/09/2030 · રેટિંગ SOV | 2.45% | ₹95.06 Cr | 96,40,700 |
| Maharashtra Stateકૂપન 7.60% · પરિપક્વતા 15/04/2030 · રેટિંગ SOV | 2.36% | ₹91.4 Cr | 90,00,000 |
ફંડ વિગતો
ટૂંકમાં
Income over long term. Investment in debt and money market instruments across duration.
રોકાણ ઉદ્દેશ
The scheme aims to generate regular income and capital appreciation through investment in debt instruments and related securities besides preservation of capital The scheme can also invest in money market instruments.
ફંડ પ્રકાર
Open-ended
ન્યૂનતમ એકસામટી રકમ
₹5,000
ન્યૂનતમ ઉપાડ
₹100
લોક-ઇન
કોઈ નહીં
SIP
ઉપલબ્ધ
SWP
ઉપલબ્ધ
STP
ઉપલબ્ધ
ખરીદી કટ-ઓફ
15:00