Nippon India Banking and PSU Debt Fund-Growth
Debt: Banking and PSU Debtમધ્યમ જોખમ
PaisaSmart રેટિંગ★★★★★4
અમારો સ્કોર લાંબા ગાળાની કામગીરી, જોખમ અને સાતત્યને વજન આપે છે — ફક્ત ભૂતકાળના વળતરને નહીં.
રિટર્ન
21 Sep 2026 મુજબ
1W
+0.04%
1M
+0.21%
3M
+1.00%
6M
+2.83%
9M
+3.47%
1Y
+4.78%
2Y
+6.12%
3Y
+6.68%
4Y
+6.67%
5Y
+5.78%
7Y
+6.47%
10Y
+6.84%
લોન્ચથી
+7.18%
જોખમ ગુણોત્તર
31 Aug 2026 મુજબ
પ્રમાણભૂત વિચલન
1.78
શાર્પ રેશિયો
0.48
સોર્ટિનો રેશિયો
0.79
બીટા
1.56
આલ્ફા
3.67
આર-સ્ક્વેર્ડ
0.35
ટ્રેનોર રેશિયો
0.48
ઇન્ફોર્મેશન રેશિયો
2.29
સરેરાશ
6.54
ડેટ મેટ્રિક્સ
સરેરાશ પરિપક્વતા
3.64 વર્ષ
ડ્યુરેશન
2.93 વર્ષ
મેકોલે ડ્યુરેશન
3.11 વર્ષ
યીલ્ડ ટુ મેચ્યોરિટી
7.41%
પોર્ટફોલિયો
31 Aug 2026 મુજબ
હોલ્ડિંગ્સ (108)
| હોલ્ડિંગ | ફંડનો % | મૂલ્ય | શેર |
|---|---|---|---|
| Others | 4.76% | ₹246.91 Cr | — |
| National Bank For Agriculture & Rural Developmentકૂપન 7.48% · પરિપક્વતા 15/09/2028 · રેટિંગ CRISIL AAA | 3.49% | ₹179.49 Cr | 18,000 |
| National Bank For Agriculture & Rural Developmentકૂપન 7.68% · પરિપક્વતા 30/04/2029 · રેટિંગ CRISIL AAA | 3.39% | ₹174.79 Cr | 17,500 |
| Small Industries Devp. Bank of India Ltd.પરિપક્વતા 04/06/2029 · રેટિંગ CRISIL AAA | 3.38% | ₹174.31 Cr | 17,500 |
| National Housing Bankકૂપન 7.59% · પરિપક્વતા 08/09/2027 · રેટિંગ CRISIL AAA | 2.53% | ₹130.22 Cr | 13,000 |
| REC Ltd.કૂપન 7.77% · પરિપક્વતા 31/03/2028 · રેટિંગ CRISIL AAA | 2.44% | ₹125.44 Cr | 12,500 |
| Small Industries Devp. Bank of India Ltd.કૂપન 7.34% · પરિપક્વતા 26/02/2029 · રેટિંગ CRISIL AAA | 2.41% | ₹123.96 Cr | 12,500 |
| Union Bank of Indiaકૂપન 7.80% · પરિપક્વતા 29/11/2032 · રેટિંગ ICRA AAA | 1.99% | ₹102.34 Cr | 103 |
| Nuclear Power Corpn. Of India Ltd.કૂપન 7.70% · રેટિંગ ICRA AAA | 1.95% | ₹100.31 Cr | 10,000 |
| Power Finance Corporation Ltd.કૂપન 7.77% · પરિપક્વતા 15/04/2028 · રેટિંગ CRISIL AAA | 1.95% | ₹100.24 Cr | 10,000 |
ફંડ વિગતો
ટૂંકમાં
Income over short to medium term. Investments in debt and money market instruments of various maturities, consisting predominantly of securities issued by Banks, Public Sector undertakings, Public Financial Institutions & Municipal Bonds.
રોકાણ ઉદ્દેશ
The scheme seeks to generate income over short to medium term horizon through investments in debt and money market instruments of various maturities, consisting predominantly of securities issued by entities such as Banks, Public Sector Undertakings (PSUs) and Public Financial Institutions.
ફંડ પ્રકાર
Open-ended
ન્યૂનતમ એકસામટી રકમ
₹5,000
ન્યૂનતમ ઉપાડ
₹100
લોક-ઇન
કોઈ નહીં
SIP
ઉપલબ્ધ
SWP
ઉપલબ્ધ
STP
ઉપલબ્ધ
ખરીદી કટ-ઓફ
15:00