Kotak Nifty SDL Apr 2027 Top 12 Equal Weight Index Fund Regular-Growth
The fund is rated 5 stars. Considered together, the fund's movement relative to its index and annual fee of 0.35% place it ahead of most similar funds.
This index fund/ETF has a beta of 0.956%, and an expense ratio of 0.351%, giving it a 5.0 star rating, based on the principle that lower values of |1-beta| and expense ratio result in higher ratings.
અમારો સ્કોર લાંબા ગાળાની કામગીરી, જોખમ અને સાતત્યને વજન આપે છે — ફક્ત ભૂતકાળના વળતરને નહીં.
રિટર્ન
21 Sep 2026 મુજબ
જોખમ ગુણોત્તર
31 Aug 2026 મુજબ
ડેટ મેટ્રિક્સ
પોર્ટફોલિયો
31 Aug 2026 મુજબ
હોલ્ડિંગ્સ (50)
| હોલ્ડિંગ | ફંડનો % | મૂલ્ય | શેર |
|---|---|---|---|
| Karnataka Stateકૂપન 7.59% · પરિપક્વતા 15/02/2027 · રેટિંગ SOV | 8.16% | ₹518.85 Cr | 5,15,03,200 |
| Karnataka Stateકૂપન 7.59% · પરિપક્વતા 29/03/2027 · રેટિંગ SOV | 7.63% | ₹484.74 Cr | 4,80,21,300 |
| Tamilnadu Stateકૂપન 7.62% · પરિપક્વતા 29/03/2027 · રેટિંગ SOV | 6.19% | ₹393.46 Cr | 3,89,72,500 |
| West Bengal Stateકૂપન 7.78% · પરિપક્વતા 01/03/2027 · રેટિંગ SOV | 5.99% | ₹380.87 Cr | 3,77,62,800 |
| Gujarat Stateકૂપન 6.58% · પરિપક્વતા 31/03/2027 · રેટિંગ SOV | 5.17% | ₹328.52 Cr | 3,27,25,800 |
| Gujarat Stateકૂપન 7.59% · પરિપક્વતા 15/02/2027 · રેટિંગ SOV | 5.10% | ₹324.41 Cr | 3,22,02,500 |
| Karnataka Stateકૂપન 7.75% · પરિપક્વતા 01/03/2027 · રેટિંગ SOV | 4.80% | ₹305.23 Cr | 3,02,50,000 |
| Uttar Pradesh Stateકૂપન 7.67% · પરિપક્વતા 12/04/2027 · રેટિંગ SOV | 4.29% | ₹272.62 Cr | 2,70,00,000 |
| Karnataka Stateકૂપન 7.86% · પરિપક્વતા 15/03/2027 · રેટિંગ SOV | 4.14% | ₹263 Cr | 2,60,33,000 |
| Gujarat Stateકૂપન 7.71% · પરિપક્વતા 01/03/2027 · રેટિંગ SOV | 3.98% | ₹253.21 Cr | 2,51,00,000 |
ફંડ વિગતો
Income over Target Maturity Period. Target Maturity Index Fund tracking Nifty SDL Apr 2027 Top 12 Equal Weight Index.
The scheme seeks to track the Nifty SDL Apr 2027 Top 12 Equal Weight Index by investing in SDLs, maturing on or before Apr 2027, subject to tracking errors
Exit load of 0.15% if redeemed within 30 days.