Kotak Nifty AAA Bond Financial Services Mar 2028 Index Fund Regular-Growth
This index fund/ETF has a beta of nan%, and an expense ratio of 0.342%, giving it a 0.0 star rating, based on the principle that lower values of |1-beta| and expense ratio result in higher ratings.
અમારો સ્કોર લાંબા ગાળાની કામગીરી, જોખમ અને સાતત્યને વજન આપે છે — ફક્ત ભૂતકાળના વળતરને નહીં.
રિટર્ન
14 Oct 2026 મુજબ
જોખમ ગુણોત્તર
ડેટ મેટ્રિક્સ
પોર્ટફોલિયો
30 Sep 2026 મુજબ
હોલ્ડિંગ્સ (15)
| હોલ્ડિંગ | ફંડનો % | મૂલ્ય | શેર |
|---|---|---|---|
| Others | 11.76% | ₹33.7 Cr | — |
| Tata Capital Financial Services Ltd.કૂપન 7.95% · પરિપક્વતા 08/02/2028 · રેટિંગ CRISIL AAA | 8.70% | ₹24.92 Cr | 250 |
| Bajaj Finance Ltd.કૂપન 7.79% · પરિપક્વતા 10/12/2027 · રેટિંગ CRISIL AAA | 8.70% | ₹24.92 Cr | 2,500 |
| Aditya Birla Housing Finance Ltd.કૂપન 7.85% · પરિપક્વતા 10/03/2028 · રેટિંગ CRISIL AAA | 8.69% | ₹24.89 Cr | 2,500 |
| HDB Financial Services Ltd.કૂપન 7.96% · પરિપક્વતા 05/01/2028 · રેટિંગ CRISIL AAA | 7.13% | ₹20.43 Cr | 2,050 |
| LIC Housing Finance Ltd.કૂપન 7.74% · પરિપક્વતા 11/02/2028 · રેટિંગ CRISIL AAA | 6.97% | ₹19.96 Cr | 2,000 |
| Tata Capital Housing Finance Ltd.કૂપન 7.71% · પરિપક્વતા 14/01/2028 · રેટિંગ CRISIL AAA | 6.94% | ₹19.89 Cr | 2,000 |
| Bajaj Housing Finance Ltd.કૂપન 7.66% · પરિપક્વતા 20/03/2028 · રેટિંગ CRISIL AAA | 6.94% | ₹19.87 Cr | 2,000 |
| REC Ltd.કૂપન 6.52% · પરિપક્વતા 31/01/2028 · રેટિંગ ICRA AAA | 6.88% | ₹19.71 Cr | 2,000 |
| Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.પરિપક્વતા 24/12/2027 · રેટિંગ CRISIL AAA | 5.75% | ₹16.47 Cr | 1,650 |
ફંડ વિગતો
Income over Target Maturity Period, An open-ended Target Maturity Index Fund tracking Nifty AAA Financial Services Bond Mar 2028 Index
The scheme seeks to generate returns that are commensurate (before fees and expenses) with the performance of Nifty AAA Financial Services Bond Mar 2028 Index which seeks to track the performance of AAA issuers from the financial services sector maturing near target date of the index.