Kotak Dynamic Term Fund Regular-Growth
Debt: Dynamic Termસાધારણ ઊંચું જોખમ
PaisaSmart રેટિંગ★★★★★4
અમારો સ્કોર લાંબા ગાળાની કામગીરી, જોખમ અને સાતત્યને વજન આપે છે — ફક્ત ભૂતકાળના વળતરને નહીં.
રિટર્ન
21 Sep 2026 મુજબ
1W
+0.30%
1M
-0.02%
3M
+2.04%
6M
+4.03%
9M
+4.53%
1Y
+5.64%
2Y
+5.51%
3Y
+7.04%
4Y
+6.84%
5Y
+5.74%
7Y
+6.51%
10Y
+7.00%
15Y
+7.93%
લોન્ચથી
+7.81%
જોખમ ગુણોત્તર
31 Aug 2026 મુજબ
પ્રમાણભૂત વિચલન
3.15
શાર્પ રેશિયો
0.38
સોર્ટિનો રેશિયો
0.56
બીટા
1.62
આલ્ફા
0.26
આર-સ્ક્વેર્ડ
0.86
ટ્રેનોર રેશિયો
0.56
ઇન્ફોર્મેશન રેશિયો
0.34
સરેરાશ
6.89
ડેટ મેટ્રિક્સ
સરેરાશ પરિપક્વતા
15.85 વર્ષ
ડ્યુરેશન
5.00 વર્ષ
મેકોલે ડ્યુરેશન
5.22 વર્ષ
યીલ્ડ ટુ મેચ્યોરિટી
7.51%
પોર્ટફોલિયો
31 Aug 2026 મુજબ
સેક્ટર ફાળવણી
Construction5.02%
31 Aug 2022 મુજબ
હોલ્ડિંગ્સ (32)
| હોલ્ડિંગ | ફંડનો % | મૂલ્ય | શેર |
|---|---|---|---|
| GOIકૂપન 6.90% · પરિપક્વતા 15/04/2065 · રેટિંગ SOV | 24.42% | ₹571.92 Cr | 6,30,00,000 |
| Muthoot Finance Ltd.કૂપન 9.09% · પરિપક્વતા 01/06/2029 · રેટિંગ CRISIL AA+ | 6.46% | ₹151.23 Cr | 15,000 |
| Vedanta Ltd.કૂપન 8.95% · પરિપક્વતા 16/03/2029 · રેટિંગ CRISIL AA+ | 6.44% | ₹150.78 Cr | 15,000 |
| GOIકૂપન 7.71% · પરિપક્વતા 18/05/2066 · રેટિંગ SOV | 5.39% | ₹126.14 Cr | 1,25,00,000 |
| GOIકૂપન 7.25% · પરિપક્વતા 12/06/2063 · રેટિંગ SOV | 4.68% | ₹109.52 Cr | 1,15,00,000 |
| Tamilnadu Stateકૂપન 7.54% · પરિપક્વતા 11/02/2036 · રેટિંગ SOV | 4.45% | ₹104.31 Cr | 1,05,00,000 |
| Karnataka Stateકૂપન 7.56% · પરિપક્વતા 11/02/2036 · રેટિંગ SOV | 4.27% | ₹100.02 Cr | 1,00,50,000 |
| Adani Power Ltd.કૂપન 8.20% · પરિપક્વતા 25/01/2029 · રેટિંગ CRISIL AA | 4.03% | ₹94.41 Cr | 9,500 |
| Indus Infra Trust | 3.91% | ₹91.56 Cr | 68,59,981 |
| Tata Steel Ltd.કૂપન 7.76% · પરિપક્વતા 20/09/2032 · રેટિંગ CARE AA+ | 3.18% | ₹74.36 Cr | 750 |
ફંડ વિગતો
ટૂંકમાં
Income over a medium term investment horizon. Investment in debt & money market securities across durations.
રોકાણ ઉદ્દેશ
The scheme aims to maximise returns through an active management of a portfolio of debt and money market securities.
ફંડ પ્રકાર
Open-ended
ન્યૂનતમ એકસામટી રકમ
₹100
ન્યૂનતમ ઉપાડ
₹1,000
લોક-ઇન
કોઈ નહીં
SIP
ઉપલબ્ધ
SWP
ઉપલબ્ધ
STP
ઉપલબ્ધ
ખરીદી કટ-ઓફ
15:00