Kotak CRISIL IBX AAA Financial Services Index - Sep 2027 Fund Regular-Growth
This index fund/ETF has a beta of nan%, and an expense ratio of 0.402%, giving it a 0.0 star rating, based on the principle that lower values of |1-beta| and expense ratio result in higher ratings.
અમારો સ્કોર લાંબા ગાળાની કામગીરી, જોખમ અને સાતત્યને વજન આપે છે — ફક્ત ભૂતકાળના વળતરને નહીં.
રિટર્ન
22 Oct 2026 મુજબ
જોખમ ગુણોત્તર
ડેટ મેટ્રિક્સ
પોર્ટફોલિયો
30 Sep 2026 મુજબ
હોલ્ડિંગ્સ (18)
| હોલ્ડિંગ | ફંડનો % | મૂલ્ય | શેર |
|---|---|---|---|
| Bajaj Finance Ltd.કૂપન 8.12% · પરિપક્વતા 10/09/2027 · રેટિંગ CRISIL AAA | 11.59% | ₹70.26 Cr | 7,025 |
| REC Ltd.કૂપન 7.56% · પરિપક્વતા 31/08/2027 · રેટિંગ ICRA AAA | 9.07% | ₹54.98 Cr | 5,500 |
| LIC Housing Finance Ltd.કૂપન 6.90% · પરિપક્વતા 17/09/2027 · રેટિંગ CRISIL AAA | 8.18% | ₹49.59 Cr | 5,000 |
| HDB Financial Services Ltd.કૂપન 7.65% · પરિપક્વતા 10/09/2027 · રેટિંગ CRISIL AAA | 7.81% | ₹47.33 Cr | 475 |
| Axis Finance Ltd.કૂપન 8.35% · પરિપક્વતા 07/05/2027 · રેટિંગ CARE AAA | 7.63% | ₹46.29 Cr | 4,620 |
| Aditya Birla Housing Finance Ltd.કૂપન 8.17% · પરિપક્વતા 25/08/2027 · રેટિંગ CRISIL AAA | 7.43% | ₹45.08 Cr | 4,500 |
| National Bank For Agriculture & Rural Developmentકૂપન 7.70% · પરિપક્વતા 30/09/2027 · રેટિંગ FITCH AAA | 7.42% | ₹45.02 Cr | 4,500 |
| Tata Cleantech Capital Ltdકૂપન 8.00% · પરિપક્વતા 10/09/2027 · રેટિંગ CRISIL AAA | 6.59% | ₹39.98 Cr | 400 |
| Kotak Mahindra Prime Ltd.કૂપન 7.99% · પરિપક્વતા 17/09/2027 · રેટિંગ CRISIL AAA | 5.77% | ₹34.97 Cr | 350 |
| Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.કૂપન 7.90% · પરિપક્વતા 30/08/2027 · રેટિંગ CRISIL AAA | 4.73% | ₹28.68 Cr | 287 |
ફંડ વિગતો
Income over Target Maturity Period. An open-ended Target Maturity Index Fund tracking CRISIL-IBX AAA Financial Services Index - Sep 2027.
The scheme seeks to generate returns that are commensurate (before fees and expenses) with the performance of CRISIL IBX AAA Financial Services Index - Sep 2027 which seeks to track the performance of AAA issuers from the financial services sector maturing near target date of the index.
Exit load of 0.25%, if redeemed within 30 days.