ICICI Prudential Ultra Short Term Fund-Growth
Large CapDebt: Ultra Short Termમધ્યમ જોખમ
PaisaSmart રેટિંગ★★★★★3
The fund is rated 3 stars. Taken together, the fund's latest one-year return of 6.92% and annual fee of 0.8% place it around the middle of similar funds.
આ રેટિંગ કેમ
This fund's 3.0 star rating reflects 1-Year Rolling Return of 6.925% and Expense Ratio of 0.8%, key parameters in our evaluation.
અમારો સ્કોર લાંબા ગાળાની કામગીરી, જોખમ અને સાતત્યને વજન આપે છે — ફક્ત ભૂતકાળના વળતરને નહીં.
રિટર્ન
8 Oct 2026 મુજબ
1W
+0.11%
1M
+0.35%
3M
+1.58%
6M
+3.26%
9M
+4.76%
1Y
+6.20%
2Y
+6.78%
3Y
+6.97%
4Y
+6.93%
5Y
+6.33%
7Y
+6.17%
10Y
+6.59%
15Y
+7.41%
લોન્ચથી
+7.36%
જોખમ ગુણોત્તર
30 Sep 2026 મુજબ
પ્રમાણભૂત વિચલન
0.44
શાર્પ રેશિયો
2.58
સોર્ટિનો રેશિયો
3.88
બીટા
0.45
આલ્ફા
1.54
આર-સ્ક્વેર્ડ
0.56
ટ્રેનોર રેશિયો
1.57
ઇન્ફોર્મેશન રેશિયો
7.24
સરેરાશ
6.77
ડેટ મેટ્રિક્સ
સરેરાશ પરિપક્વતા
1.30 વર્ષ
ડ્યુરેશન
0.88 વર્ષ
મેકોલે ડ્યુરેશન
0.93 વર્ષ
યીલ્ડ ટુ મેચ્યોરિટી
7.37%
પોર્ટફોલિયો
30 Sep 2026 મુજબ
માર્કેટ-કેપ વિભાજન
લાર્જ કેપ100.00%
P/E
23.66
P/B
2.10
શૈલી
Growth
30 Apr 2018 મુજબ
સેક્ટર ફાળવણી
Metals & Mining0.17%
Healthcare0.00%
30 Apr 2018 મુજબ
હોલ્ડિંગ્સ (121)
| હોલ્ડિંગ | ફંડનો % | મૂલ્ય | શેર |
|---|---|---|---|
| Reserve Bank of Indiaપરિપક્વતા 91-D 01/10/2026 · રેટિંગ SOV | 3.28% | ₹500 Cr | 5,00,00,000 |
| Canara Bankપરિપક્વતા 04/03/2027 · રેટિંગ CRISIL A1+ | 3.03% | ₹461.62 Cr | 9,500 |
| Small Industries Devp. Bank of India Ltd.પરિપક્વતા 28/01/2027 · રેટિંગ CRISIL A1+ | 2.89% | ₹440.11 Cr | 9,000 |
| Punjab National Bankપરિપક્વતા 05/02/2027 · રેટિંગ CRISIL A1+ | 2.56% | ₹390.83 Cr | 8,000 |
| National Bank For Agriculture & Rural Developmentકૂપન 7.53% · પરિપક્વતા 24/03/2028 · રેટિંગ ICRA AAA | 2.45% | ₹373.59 Cr | 37,500 |
| Small Industries Devp. Bank of India Ltd.કૂપન 7.68% · પરિપક્વતા 10/08/2027 · રેટિંગ CRISIL AAA | 2.30% | ₹350.08 Cr | 35,000 |
| HDFC Bank Ltd.પરિપક્વતા 05/02/2027 · રેટિંગ CRISIL A1+ | 2.24% | ₹341.93 Cr | 7,000 |
| Vedanta Ltd.કૂપન 9.31% · પરિપક્વતા 03/12/2027 · રેટિંગ CRISIL AA+ | 2.08% | ₹317.66 Cr | 31,500 |
| GOIપરિપક્વતા 04/10/2028 · રેટિંગ SOV | 2.03% | ₹309.8 Cr | 3,07,73,600 |
| National Bank For Agriculture & Rural Developmentકૂપન 7.80% · પરિપક્વતા 15/03/2027 · રેટિંગ ICRA AAA | 2.00% | ₹305.33 Cr | 30,500 |
ફંડ વિગતો
ટૂંકમાં
Short term regular income. An open ended ultra-short term debt scheme investing in a range of debt and money market instruments.
રોકાણ ઉદ્દેશ
The scheme seeks to generate income through investments in a range of debt and money market instruments.
ફંડ પ્રકાર
Open-ended
ન્યૂનતમ એકસામટી રકમ
₹5,000
ન્યૂનતમ ઉપાડ
₹1
લોક-ઇન
કોઈ નહીં
SIP
ઉપલબ્ધ
SWP
ઉપલબ્ધ
STP
ઉપલબ્ધ
ખરીદી કટ-ઓફ
15:00