ICICI Prudential Nifty SDL Sep 2027 Index Fund-Growth
The fund is rated 4 stars. Taken together, the fund's movement relative to its index and annual fee of 0.33% place it ahead of most similar funds.
This index fund/ETF has a beta of 0.87%, and an expense ratio of 0.33%, giving it a 4.0 star rating, based on the principle that lower values of |1-beta| and expense ratio result in higher ratings.
અમારો સ્કોર લાંબા ગાળાની કામગીરી, જોખમ અને સાતત્યને વજન આપે છે — ફક્ત ભૂતકાળના વળતરને નહીં.
રિટર્ન
8 Oct 2026 મુજબ
જોખમ ગુણોત્તર
30 Sep 2026 મુજબ
ડેટ મેટ્રિક્સ
પોર્ટફોલિયો
30 Sep 2026 મુજબ
હોલ્ડિંગ્સ (44)
| હોલ્ડિંગ | ફંડનો % | મૂલ્ય | શેર |
|---|---|---|---|
| Maharashtra Stateકૂપન 7.20% · પરિપક્વતા 09/08/2027 · રેટિંગ SOV | 11.11% | ₹158.78 Cr | 1,57,72,870 |
| Gujarat Stateકૂપન 7.25% · પરિપક્વતા 12/07/2027 · રેટિંગ SOV | 9.86% | ₹140.9 Cr | 1,40,00,000 |
| Karnataka Stateકૂપન 7.38% · પરિપક્વતા 27/09/2027 · રેટિંગ SOV | 9.18% | ₹131.15 Cr | 1,30,00,000 |
| Rajasthan Stateકૂપન 7.45% · પરિપક્વતા 27/09/2027 · રેટિંગ SOV | 8.54% | ₹122.07 Cr | 1,21,00,000 |
| Madhya Pradesh Stateકૂપન 7.46% · પરિપક્વતા 27/09/2027 · રેટિંગ SOV | 7.06% | ₹100.88 Cr | 1,00,00,000 |
| Tamilnadu Stateકૂપન 8.61% · પરિપક્વતા 03/09/2027 · રેટિંગ SOV | 4.58% | ₹65.38 Cr | 64,17,000 |
| Karnataka Stateકૂપન 6.12% · પરિપક્વતા 22/07/2027 · રેટિંગ SOV | 4.19% | ₹59.88 Cr | 60,00,000 |
| Tamilnadu Stateકૂપન 7.18% · પરિપક્વતા 26/07/2027 · રેટિંગ SOV | 3.80% | ₹54.3 Cr | 53,97,000 |
| Uttar Pradesh Stateકૂપન 7.29% · પરિપક્વતા 12/07/2027 · રેટિંગ SOV | 3.66% | ₹52.29 Cr | 51,97,400 |
| Maharashtra Stateકૂપન 6.43% · પરિપક્વતા 18/08/2027 · રેટિંગ SOV | 3.50% | ₹50.02 Cr | 50,00,000 |
ફંડ વિગતો
Income over a long period. An open-ended Target Maturity Index Fund tracking Nifty SDL Sep 2027 Index, subject to tracking error.
The scheme seeks to provide investment returns corresponding to the total returns of the securities as represented by the Nifty SDL Sep 2027 Index before expenses, subject to tracking errors.