ICICI Prudential Nifty PSU Bond Plus SDL Sep 2027 40:60 Index Fund-Growth
The fund is rated 4 stars. Considered together, the fund's movement relative to its index and annual fee of 0.38% place it ahead of most similar funds.
This index fund/ETF has a beta of 0.91%, and an expense ratio of 0.38%, giving it a 4.0 star rating, based on the principle that lower values of |1-beta| and expense ratio result in higher ratings.
અમારો સ્કોર લાંબા ગાળાની કામગીરી, જોખમ અને સાતત્યને વજન આપે છે — ફક્ત ભૂતકાળના વળતરને નહીં.
રિટર્ન
8 Oct 2026 મુજબ
જોખમ ગુણોત્તર
30 Sep 2026 મુજબ
ડેટ મેટ્રિક્સ
પોર્ટફોલિયો
30 Sep 2026 મુજબ
હોલ્ડિંગ્સ (90)
| હોલ્ડિંગ | ફંડનો % | મૂલ્ય | શેર |
|---|---|---|---|
| National Bank For Agriculture & Rural Developmentકૂપન 7.70% · પરિપક્વતા 30/09/2027 · રેટિંગ ICRA AAA | 8.57% | ₹666.25 Cr | 66,600 |
| Rajasthan Stateકૂપન 7.45% · પરિપક્વતા 27/09/2027 · રેટિંગ SOV | 7.75% | ₹602.04 Cr | 5,96,78,500 |
| Indian Railway Finance Corporation Ltd.કૂપન 7.33% · પરિપક્વતા 28/08/2027 · રેટિંગ CRISIL AAA | 6.41% | ₹498.41 Cr | 4,995 |
| Madhya Pradesh Stateકૂપન 7.46% · પરિપક્વતા 27/09/2027 · રેટિંગ SOV | 4.64% | ₹360.97 Cr | 3,57,83,000 |
| National Bank For Agriculture & Rural Developmentકૂપન 6.57% · પરિપક્વતા 01/06/2027 · રેટિંગ ICRA AAA | 4.03% | ₹312.81 Cr | 3,150 |
| Tamilnadu Stateકૂપન 8.61% · પરિપક્વતા 03/09/2027 · રેટિંગ SOV | 3.60% | ₹280.15 Cr | 2,74,95,000 |
| Power Finance Corporation Ltd.કૂપન 7.44% · પરિપક્વતા 11/06/2027 · રેટિંગ CRISIL AAA | 3.53% | ₹274.25 Cr | 2,745 |
| Export-Import Bank Of Indiaકૂપન 7.22% · પરિપક્વતા 03/08/2027 · રેટિંગ CRISIL AAA | 3.21% | ₹249.39 Cr | 2,500 |
| Uttar Pradesh Stateકૂપન 7.37% · પરિપક્વતા 13/09/2027 · રેટિંગ SOV | 3.19% | ₹247.72 Cr | 2,45,88,700 |
| Maharashtra Stateકૂપન 7.20% · પરિપક્વતા 09/08/2027 · રેટિંગ SOV | 3.05% | ₹237.21 Cr | 2,35,64,130 |
ફંડ વિગતો
Income over long run. An open-ended Target Maturity Index Fund tracking Nifty PSU Bond Plus SDL Sep 2027 40:60 Index, subject to tracking error.
The scheme seeks to track the Nifty PSU Bond Plus SDL Sep 2027 40:60 Index by investing in AAA rated PSU bonds and SDLs, maturing on or before Sep 2027, subject to tracking errors.