ICICI Prudential Nifty G-Sec Dec 2030 Index Fund-Growth
The fund is rated 4 stars. Taken together, the fund's movement relative to its index and annual fee of 0.38% place it ahead of most similar funds.
This index fund/ETF has a beta of 0.92%, and an expense ratio of 0.38%, giving it a 4.0 star rating, based on the principle that lower values of |1-beta| and expense ratio result in higher ratings.
અમારો સ્કોર લાંબા ગાળાની કામગીરી, જોખમ અને સાતત્યને વજન આપે છે — ફક્ત ભૂતકાળના વળતરને નહીં.
રિટર્ન
8 Oct 2026 મુજબ
જોખમ ગુણોત્તર
30 Sep 2026 મુજબ
ડેટ મેટ્રિક્સ
પોર્ટફોલિયો
30 Sep 2026 મુજબ
હોલ્ડિંગ્સ (8)
| હોલ્ડિંગ | ફંડનો % | મૂલ્ય | શેર |
|---|---|---|---|
| GOIકૂપન 8.97% · પરિપક્વતા 05/12/2030 · રેટિંગ SOV | 65.20% | ₹523.32 Cr | 4,87,38,700 |
| GOIકૂપન 9.20% · પરિપક્વતા 30/09/2030 · રેટિંગ SOV | 24.52% | ₹196.82 Cr | 1,82,81,500 |
| GOIકૂપન 7.88% · પરિપક્વતા 19/03/2030 · રેટિંગ SOV | 3.05% | ₹24.49 Cr | 23,69,500 |
| Others | 1.82% | ₹14.59 Cr | — |
| GOIકૂપન 5.85% · પરિપક્વતા 2030 · રેટિંગ SOV | 1.20% | ₹9.63 Cr | 10,00,000 |
| GOIકૂપન 5.77% · પરિપક્વતા 03/08/2030 · રેટિંગ SOV | 1.08% | ₹8.67 Cr | 9,00,000 |
| GOIકૂપન 7.61% · પરિપક્વતા 09/05/2030 · રેટિંગ SOV | 0.87% | ₹7.01 Cr | 6,87,000 |
| GOIકૂપન 5.79% · પરિપક્વતા 11/05/2030 · રેટિંગ SOV | 0.05% | ₹0.4 Cr | 41,000 |
ફંડ વિગતો
Income over a long period. An open-ended Target Maturity Index Fund tracking Nifty G-Sec Dec 2030 Index, subject to tracking error.
The scheme seeks to track the Nifty G-sec Dec 2030 Index by investing in Government Securities, maturing on or before Dec 2030, subject to tracking errors.