ICICI Prudential Medium Term Fund-Growth
Debt: Medium Termસાધારણ ઊંચું જોખમ
PaisaSmart રેટિંગ★★★★★4
અમારો સ્કોર લાંબા ગાળાની કામગીરી, જોખમ અને સાતત્યને વજન આપે છે — ફક્ત ભૂતકાળના વળતરને નહીં.
રિટર્ન
21 Sep 2026 મુજબ
1W
+0.12%
1M
+0.23%
3M
+1.80%
6M
+3.87%
9M
+4.77%
1Y
+6.82%
2Y
+7.69%
3Y
+7.75%
4Y
+7.53%
5Y
+6.66%
7Y
+7.40%
10Y
+7.17%
15Y
+7.85%
20Y
+7.65%
લોન્ચથી
+7.45%
જોખમ ગુણોત્તર
31 Aug 2026 મુજબ
પ્રમાણભૂત વિચલન
1.44
શાર્પ રેશિયો
1.29
સોર્ટિનો રેશિયો
2.00
બીટા
0.54
આલ્ફા
1.27
આર-સ્ક્વેર્ડ
0.71
ટ્રેનોર રેશિયો
2.74
ઇન્ફોર્મેશન રેશિયો
1.17
સરેરાશ
7.55
ડેટ મેટ્રિક્સ
સરેરાશ પરિપક્વતા
5.83 વર્ષ
ડ્યુરેશન
3.03 વર્ષ
મેકોલે ડ્યુરેશન
3.19 વર્ષ
યીલ્ડ ટુ મેચ્યોરિટી
8.29%
પોર્ટફોલિયો
31 Aug 2026 મુજબ
હોલ્ડિંગ્સ (105)
| હોલ્ડિંગ | ફંડનો % | મૂલ્ય | શેર |
|---|---|---|---|
| Embassy Office Parks REIT | 3.62% | ₹196.24 Cr | 44,75,446 |
| Adani Enterprises Ltd.કૂપન 8.70% · પરિપક્વતા 24/03/2028 · રેટિંગ ICRA AA- | 3.23% | ₹175.23 Cr | 17,500 |
| GOIકૂપન 6.90% · પરિપક્વતા 15/04/2065 · રેટિંગ SOV | 3.18% | ₹172.29 Cr | 1,89,79,000 |
| Vedanta Ltd.કૂપન 9.40% · પરિપક્વતા 20/02/2027 · રેટિંગ ICRA AA+ | 3.15% | ₹170.63 Cr | 17,000 |
| JTPM Metal Traders Ltd.પરિપક્વતા 30/04/2030 · રેટિંગ CRISIL AA | 2.98% | ₹161.7 Cr | 15,000 |
| Tata Projects Ltd.કૂપન 8.60% · પરિપક્વતા 07/02/2031 · રેટિંગ FITCH AA | 2.77% | ₹150 Cr | 15,000 |
| Oberoi Realty Ltd.કૂપન 8.05% · પરિપક્વતા 24/10/2028 · રેટિંગ CARE AA+ | 2.76% | ₹149.55 Cr | 15,000 |
| Siddhivinayak Securitisation Trustરેટિંગ CRISIL AAA(SO) | 2.74% | ₹148.62 Cr | 150 |
| GOIકૂપન 7.34% · પરિપક્વતા 22/04/2064 · રેટિંગ SOV | 2.63% | ₹142.46 Cr | 1,48,22,500 |
| Adani Power Ltd.પરિપક્વતા 27/01/2028 · રેટિંગ CRISIL AA | 2.29% | ₹124.29 Cr | 12,500 |
ફંડ વિગતો
ટૂંકમાં
Medium term savings. A debt scheme that invests in debt and money market instruments with a view to maximise income while maintaining optimum balance of yield, safety and liquidity.
રોકાણ ઉદ્દેશ
The scheme seeks to generate income through investments in a range of debt and money market instruments of various maturities with a view to maximizing income while maintaining the optimum balance of yield, safety and liquidity.
એક્ઝિટ લોડ
Exit Load for units in excess of 10% of the investment,1% will be charged for redemption within 365 days.
ફંડ પ્રકાર
Open-ended
ન્યૂનતમ એકસામટી રકમ
₹5,000
ન્યૂનતમ ઉપાડ
₹0
લોક-ઇન
કોઈ નહીં
SIP
ઉપલબ્ધ
SWP
ઉપલબ્ધ
STP
ઉપલબ્ધ
ખરીદી કટ-ઓફ
15:00