ICICI Prudential Long Term Fund-Growth
Debt: Long Termમધ્યમ જોખમ
PaisaSmart રેટિંગ★★★★★2
અમારો સ્કોર લાંબા ગાળાની કામગીરી, જોખમ અને સાતત્યને વજન આપે છે — ફક્ત ભૂતકાળના વળતરને નહીં.
રિટર્ન
21 Sep 2026 મુજબ
1W
+0.12%
1M
-1.02%
3M
+0.51%
6M
+2.05%
9M
+1.60%
1Y
+2.19%
2Y
+4.03%
3Y
+5.94%
4Y
+6.03%
5Y
+4.70%
7Y
+5.49%
10Y
+6.22%
15Y
+7.26%
20Y
+7.63%
લોન્ચથી
+8.17%
જોખમ ગુણોત્તર
31 Aug 2026 મુજબ
પ્રમાણભૂત વિચલન
4.05
શાર્પ રેશિયો
0.09
સોર્ટિનો રેશિયો
0.10
બીટા
2.29
આલ્ફા
5.15
આર-સ્ક્વેર્ડ
0.14
ટ્રેનોર રેશિયો
0.38
ઇન્ફોર્મેશન રેશિયો
0.92
સરેરાશ
6.05
ડેટ મેટ્રિક્સ
સરેરાશ પરિપક્વતા
28.69 વર્ષ
ડ્યુરેશન
10.81 વર્ષ
મેકોલે ડ્યુરેશન
11.23 વર્ષ
યીલ્ડ ટુ મેચ્યોરિટી
7.80%
પોર્ટફોલિયો
31 Aug 2026 મુજબ
હોલ્ડિંગ્સ (20)
| હોલ્ડિંગ | ફંડનો % | મૂલ્ય | શેર |
|---|---|---|---|
| GOIકૂપન 7.34% · પરિપક્વતા 22/04/2064 · રેટિંગ SOV | 36.62% | ₹304.69 Cr | 3,17,01,500 |
| GOIકૂપન 6.90% · પરિપક્વતા 15/04/2065 · રેટિંગ SOV | 13.55% | ₹112.79 Cr | 1,24,25,000 |
| Maharashtra Stateકૂપન 7.13% · પરિપક્વતા 16/07/2048 · રેટિંગ SOV | 8.46% | ₹70.45 Cr | 75,00,000 |
| Maharashtra Stateકૂપન 7.12% · પરિપક્વતા 05/02/2038 · રેટિંગ SOV | 5.72% | ₹47.59 Cr | 49,60,700 |
| Maharashtra Stateકૂપન 7.15% · પરિપક્વતા 16/07/2049 · રેટિંગ SOV | 5.64% | ₹46.93 Cr | 50,00,000 |
| Maharashtra Stateકૂપન 7.16% · પરિપક્વતા 16/07/2050 · રેટિંગ SOV | 5.64% | ₹46.9 Cr | 50,00,000 |
| Rajasthan Stateકૂપન 7.56% · પરિપક્વતા 01/10/2041 · રેટિંગ SOV | 2.96% | ₹24.63 Cr | 25,00,000 |
| Madhya Pradesh Stateકૂપન 7.51% · પરિપક્વતા 01/10/2048 · રેટિંગ SOV | 2.94% | ₹24.44 Cr | 25,00,000 |
| Maharashtra Stateકૂપન 7.14% · પરિપક્વતા 05/02/2039 · રેટિંગ SOV | 2.88% | ₹23.99 Cr | 25,00,000 |
| Andhra Pradesh Stateકૂપન 7.50% · પરિપક્વતા 01/10/2045 · રેટિંગ SOV | 2.65% | ₹22.07 Cr | 22,61,900 |
ફંડ વિગતો
ટૂંકમાં
Long term wealth creation. A debt scheme that invests in debt and money market instruments with an aim to maximise income while maintaining an optimum balance of yield, safety and liquidity.
રોકાણ ઉદ્દેશ
The scheme seeks to generate regular returns by putting around 75 per cent of the investments in debt instruments, and the balance in money market instruments. The plan aims to maintain the optimum balance of yield , safety and liquidity.
ફંડ પ્રકાર
Open-ended
ન્યૂનતમ એકસામટી રકમ
₹5,000
ન્યૂનતમ ઉપાડ
₹0
લોક-ઇન
કોઈ નહીં
SIP
ઉપલબ્ધ
SWP
ઉપલબ્ધ
STP
ઉપલબ્ધ
ખરીદી કટ-ઓફ
15:00