ICICI Prudential Floating Interest Rates Fund-Growth
Debt: Floating Interest Rateઓછુંથી મધ્યમ જોખમ
PaisaSmart રેટિંગ★★★★★5
અમારો સ્કોર લાંબા ગાળાની કામગીરી, જોખમ અને સાતત્યને વજન આપે છે — ફક્ત ભૂતકાળના વળતરને નહીં.
રિટર્ન
21 Sep 2026 મુજબ
1W
+0.04%
1M
+0.34%
3M
+1.33%
6M
+2.97%
9M
+4.26%
1Y
+6.14%
2Y
+6.95%
3Y
+7.09%
4Y
+7.29%
5Y
+6.38%
7Y
+6.78%
10Y
+6.90%
15Y
+7.62%
20Y
+7.60%
લોન્ચથી
+7.55%
જોખમ ગુણોત્તર
31 Aug 2026 મુજબ
પ્રમાણભૂત વિચલન
0.94
શાર્પ રેશિયો
1.41
સોર્ટિનો રેશિયો
3.27
બીટા
0.60
આલ્ફા
2.53
આર-સ્ક્વેર્ડ
0.20
ટ્રેનોર રેશિયો
2.35
ઇન્ફોર્મેશન રેશિયો
5.05
સરેરાશ
7.02
ડેટ મેટ્રિક્સ
સરેરાશ પરિપક્વતા
2.54 વર્ષ
ડ્યુરેશન
1.68 વર્ષ
મેકોલે ડ્યુરેશન
1.78 વર્ષ
યીલ્ડ ટુ મેચ્યોરિટી
7.54%
પોર્ટફોલિયો
31 Aug 2026 મુજબ
હોલ્ડિંગ્સ (92)
| હોલ્ડિંગ | ફંડનો % | મૂલ્ય | શેર |
|---|---|---|---|
| National Bank For Agriculture & Rural Developmentકૂપન 7.53% · પરિપક્વતા 24/03/2028 · રેટિંગ ICRA AAA | 4.16% | ₹379.2 Cr | 38,000 |
| GOIપરિપક્વતા 22/09/2033 · રેટિંગ SOV | 3.95% | ₹360.22 Cr | 3,45,38,930 |
| Citi Corp Finance Ltdપરિપક્વતા 12/06/2028 · રેટિંગ ICRA AAA | 2.86% | ₹261.18 Cr | 26,143 |
| Tata Capital Financial Services Ltd.કૂપન 7.95% · પરિપક્વતા 08/02/2028 · રેટિંગ CRISIL AAA | 2.74% | ₹249.81 Cr | 2,500 |
| REC Ltd.કૂપન 7.44% · પરિપક્વતા 29/02/2028 · રેટિંગ CRISIL AAA | 2.46% | ₹224.76 Cr | 22,500 |
| Power Finance Corporation Ltd.કૂપન 7.45% · રેટિંગ CRISIL AAA | 2.46% | ₹224.4 Cr | 22,500 |
| REC Ltd.કૂપન 7.71% · પરિપક્વતા 26/02/2027 · રેટિંગ CRISIL AAA | 2.20% | ₹200.4 Cr | 20,000 |
| Bihar Stateકૂપન 7.24% · પરિપક્વતા 03/09/2031 · રેટિંગ SOV | 2.19% | ₹200.05 Cr | 2,00,00,000 |
| LIC Housing Finance Ltd.કૂપન 7.58% · પરિપક્વતા 23/03/2035 · રેટિંગ CRISIL AAA | 2.19% | ₹199.7 Cr | 20,000 |
| Karnataka Stateકૂપન 7.37% · પરિપક્વતા 25/02/2034 · રેટિંગ SOV | 2.18% | ₹198.87 Cr | 2,00,00,000 |
ફંડ વિગતો
ટૂંકમાં
Short term savings. An open ended debt scheme predominantly investing in floating rate instruments.
રોકાણ ઉદ્દેશ
The scheme seeks to generate income through investing predominantly in floating rate instruments while maintaining the optimum balance of yield, safety and liquidity.
ફંડ પ્રકાર
Open-ended
ન્યૂનતમ એકસામટી રકમ
₹500
ન્યૂનતમ ઉપાડ
₹0
લોક-ઇન
કોઈ નહીં
SIP
ઉપલબ્ધ
SWP
ઉપલબ્ધ
STP
ઉપલબ્ધ
ખરીદી કટ-ઓફ
15:00