ICICI Prudential Dynamic Term Fund-Growth
Debt: Dynamic Termસાધારણ ઊંચું જોખમ
PaisaSmart રેટિંગ★★★★★4
અમારો સ્કોર લાંબા ગાળાની કામગીરી, જોખમ અને સાતત્યને વજન આપે છે — ફક્ત ભૂતકાળના વળતરને નહીં.
રિટર્ન
21 Sep 2026 મુજબ
1W
+0.07%
1M
-0.24%
3M
+1.15%
6M
+2.81%
9M
+3.48%
1Y
+4.81%
2Y
+6.19%
3Y
+6.89%
4Y
+7.00%
5Y
+6.23%
7Y
+7.14%
10Y
+7.26%
15Y
+8.76%
લોન્ચથી
+8.52%
જોખમ ગુણોત્તર
31 Aug 2026 મુજબ
પ્રમાણભૂત વિચલન
2.03
શાર્પ રેશિયો
0.56
સોર્ટિનો રેશિયો
0.74
બીટા
0.77
આલ્ફા
0.89
આર-સ્ક્વેર્ડ
0.81
ટ્રેનોર રેશિયો
1.56
ઇન્ફોર્મેશન રેશિયો
1.13
સરેરાશ
6.84
ડેટ મેટ્રિક્સ
સરેરાશ પરિપક્વતા
12.70 વર્ષ
ડ્યુરેશન
5.50 વર્ષ
મેકોલે ડ્યુરેશન
5.73 વર્ષ
યીલ્ડ ટુ મેચ્યોરિટી
8.03%
પોર્ટફોલિયો
31 Aug 2026 મુજબ
હોલ્ડિંગ્સ (97)
| હોલ્ડિંગ | ફંડનો % | મૂલ્ય | શેર |
|---|---|---|---|
| GOIકૂપન 6.90% · પરિપક્વતા 15/04/2065 · રેટિંગ SOV | 9.27% | ₹1,220.24 Cr | 13,44,16,750 |
| LIC Housing Finance Ltd.કૂપન 7.58% · પરિપક્વતા 23/03/2035 · રેટિંગ CRISIL AAA | 7.13% | ₹938.58 Cr | 94,000 |
| GOIકૂપન 7.34% · પરિપક્વતા 22/04/2064 · રેટિંગ SOV | 5.38% | ₹708.45 Cr | 7,37,12,000 |
| Others | 4.94% | ₹650 Cr | — |
| GOIકૂપન 7.24% · પરિપક્વતા 18/08/2055 · રેટિંગ SOV | 3.44% | ₹452.74 Cr | 4,70,28,310 |
| Vedanta Ltd.કૂપન 9.40% · પરિપક્વતા 20/02/2027 · રેટિંગ ICRA AA+ | 3.05% | ₹401.47 Cr | 40,000 |
| Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd.પરિપક્વતા 27/02/2029 · રેટિંગ ICRA AA+ | 2.27% | ₹299.47 Cr | 30,000 |
| Muthoot Finance Ltd.પરિપક્વતા 04/09/2029 · રેટિંગ CRISIL AA+ | 2.27% | ₹298.33 Cr | 30,000 |
| GOIકૂપન 7.09% · પરિપક્વતા 05/08/2054 · રેટિંગ SOV | 2.26% | ₹297.48 Cr | 3,15,00,000 |
| Maharashtra Stateકૂપન 7.15% · પરિપક્વતા 16/07/2049 · રેટિંગ SOV | 2.14% | ₹281.57 Cr | 3,00,00,000 |
ફંડ વિગતો
ટૂંકમાં
All duration savings. A debt scheme that invests in debt and money market instruments with a view to maximise income while maintaining optimum balance of yield, safety and liquidity.
રોકાણ ઉદ્દેશ
The scheme seeks to generate income through investments in a range of debt instruments and money market instruments and the plan aims to maintain the optimum balance of yield , safety and liquidity.
એક્ઝિટ લોડ
Exit load of 0.25% if redeemed within 1 month
ફંડ પ્રકાર
Open-ended
ન્યૂનતમ એકસામટી રકમ
₹5,000
ન્યૂનતમ ઉપાડ
₹0
લોક-ઇન
કોઈ નહીં
SIP
ઉપલબ્ધ
SWP
ઉપલબ્ધ
STP
ઉપલબ્ધ
ખરીદી કટ-ઓફ
15:00