ICICI Prudential 10 year Constant Maturity Gilt Fund-Growth
Debt: 10-Year Constant Maturity Giltમધ્યમ જોખમ
PaisaSmart રેટિંગ★★★★★4
અમારો સ્કોર લાંબા ગાળાની કામગીરી, જોખમ અને સાતત્યને વજન આપે છે — ફક્ત ભૂતકાળના વળતરને નહીં.
રિટર્ન
21 Sep 2026 મુજબ
1W
-0.12%
1M
-0.68%
3M
+0.71%
6M
+1.98%
9M
+3.09%
1Y
+4.08%
2Y
+5.91%
3Y
+7.01%
4Y
+7.09%
5Y
+5.55%
7Y
+6.72%
10Y
+7.32%
લોન્ચથી
+8.23%
જોખમ ગુણોત્તર
31 Aug 2026 મુજબ
પ્રમાણભૂત વિચલન
2.99
શાર્પ રેશિયો
0.47
સોર્ટિનો રેશિયો
0.66
બીટા
0.69
આલ્ફા
0.62
આર-સ્ક્વેર્ડ
0.85
ટ્રેનોર રેશિયો
2.39
ઇન્ફોર્મેશન રેશિયો
0.11
સરેરાશ
7.09
ડેટ મેટ્રિક્સ
સરેરાશ પરિપક્વતા
10.12 વર્ષ
ડ્યુરેશન
6.87 વર્ષ
મેકોલે ડ્યુરેશન
7.11 વર્ષ
યીલ્ડ ટુ મેચ્યોરિટી
7.06%
પોર્ટફોલિયો
31 Aug 2026 મુજબ
હોલ્ડિંગ્સ (9)
| હોલ્ડિંગ | ફંડનો % | મૂલ્ય | શેર |
|---|---|---|---|
| GOIકૂપન 6.94% · પરિપક્વતા 11/05/2036 · રેટિંગ SOV | 64.65% | ₹1,301.12 Cr | 13,02,24,070 |
| GOIકૂપન 7.06% · પરિપક્વતા 27/07/2041 · રેટિંગ SOV | 13.11% | ₹263.88 Cr | 2,65,00,000 |
| GOIકૂપન 6.68% · પરિપક્વતા 07/07/2040 · રેટિંગ SOV | 5.99% | ₹120.6 Cr | 1,24,92,500 |
| Others | 4.78% | ₹96.17 Cr | — |
| Karnataka Stateકૂપન 7.47% · પરિપક્વતા 25/08/2036 · રેટિંગ SOV | 3.69% | ₹74.17 Cr | 75,00,000 |
| Uttar Pradesh Stateકૂપન 7.18% · પરિપક્વતા 19/11/2035 · રેટિંગ SOV | 2.65% | ₹53.39 Cr | 55,00,000 |
| Karnataka Stateકૂપન 7.74% · પરિપક્વતા 10/01/2036 · રેટિંગ SOV | 2.50% | ₹50.36 Cr | 50,00,000 |
| GOIકૂપન 6.64% · પરિપક્વતા 16/06/2035 · રેટિંગ SOV | 0.49% | ₹9.8 Cr | 10,00,000 |
| GOIકૂપન 7.18% · પરિપક્વતા 24/07/2037 · રેટિંગ SOV | 0.10% | ₹2.03 Cr | 2,00,000 |
ફંડ વિગતો
ટૂંકમાં
Long term wealth creation. A gilt fund that aims to provide reasonable returns by investing in portfolio of Government Securities while maintaining constant maturity of the portfolio at 10 years.
રોકાણ ઉદ્દેશ
The scheme seeks to generate income primarily by investing in portfolio of Government Securities while maintaining Macaulay duration of the portfolio around 10 years.
ફંડ પ્રકાર
Open-ended
ન્યૂનતમ એકસામટી રકમ
₹500
ન્યૂનતમ ઉપાડ
₹0
લોક-ઇન
કોઈ નહીં
SIP
ઉપલબ્ધ
SWP
ઉપલબ્ધ
STP
ઉપલબ્ધ
ખરીદી કટ-ઓફ
13:00