The fund is rated 5 stars. Taken together, the fund's latest one-year return of 7.27% and annual fee of 0.5% place it ahead of most similar funds.
This fund's 5.0 star rating reflects 1-Year Rolling Return of 7.273% and Expense Ratio of 0.5%, key parameters in our evaluation.
અમારો સ્કોર લાંબા ગાળાની કામગીરી, જોખમ અને સાતત્યને વજન આપે છે — ફક્ત ભૂતકાળના વળતરને નહીં.
5 Nov 2026 મુજબ
31 Oct 2026 મુજબ
31 Oct 2026 મુજબ
31 Mar 2026 મુજબ
| હોલ્ડિંગ | ફંડનો % | મૂલ્ય | શેર |
|---|---|---|---|
| GOIપરિપક્વતા 07/12/2031 · રેટિંગ SOV | 7.05% | ₹1,093.28 Cr | 10,60,00,000 |
| Shivshakti Securitisation Trustરેટિંગ CRISIL - AAA(SO) | 4.27% | ₹661.03 Cr | 695 |
| GOIકૂપન 4.45% · પરિપક્વતા 30/10/2034 · રેટિંગ SOV | 3.34% | ₹517.42 Cr | 5,00,00,000 |
| Jubilant Beverages Ltd.પરિપક્વતા 31/05/2028 · રેટિંગ CRISIL - AA | 3.16% | ₹488.98 Cr | 43,600 |
| National Bank For Agriculture & Rural Developmentકૂપન 7.48% · પરિપક્વતા 15/09/2028 · રેટિંગ CRISIL - AAA | 2.54% | ₹394.19 Cr | 40,000 |
| Siddhivinayak Securitisation Trustરેટિંગ CRISIL - AAA(SO) | 2.45% | ₹379.81 Cr | 400 |
| National Bank For Agriculture & Rural Developmentકૂપન 7.53% · પરિપક્વતા 24/03/2028 · રેટિંગ ICRA - AAA | 2.36% | ₹365.99 Cr | 37,000 |
| National Bank For Agriculture & Rural Developmentકૂપન 7.62% · પરિપક્વતા 31/01/2028 · રેટિંગ CRISIL - AAA | 2.24% | ₹346.94 Cr | 35,000 |
| Aadhar Housing Finance Ltdકૂપન 8.50% · પરિપક્વતા 02/12/2027 · રેટિંગ ICRA - AA+ | 1.93% | ₹298.55 Cr | 30,000 |
| Small Industries Devp. Bank of India Ltd.પરિપક્વતા 04/06/2029 · રેટિંગ CRISIL - AAA | 1.77% | ₹274.52 Cr | 27,500 |
income over short term. to generate income / capital appreciation through investment in a portfolio comprising substantially of floating rate debt, fixed rate debt instruments swapped for floating rate returns and money market instruments.
The scheme seeks to generate income / capital appreciation through investment in a portfolio comprising substantially of floating rate debt, fixed rate debt instruments swapped for floating rate returns and money market instruments.
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ બજાર જોખમને આધિન છે. તમામ યોજના દસ્તાવેજો ધ્યાનથી વાંચો.
