Edelweiss CRISIL-IBX AAA Bond NBFC-HFC - Jun 2027 Index Fund Regular-Growth
Debt: Target Maturityઓછુંથી મધ્યમ જોખમ
PaisaSmart રેટિંગ★★★★★0
આ રેટિંગ કેમ
This index fund/ETF has a beta of nan%, and an expense ratio of 0.32%, giving it a 0.0 star rating, based on the principle that lower values of |1-beta| and expense ratio result in higher ratings.
અમારો સ્કોર લાંબા ગાળાની કામગીરી, જોખમ અને સાતત્યને વજન આપે છે — ફક્ત ભૂતકાળના વળતરને નહીં.
રિટર્ન
22 Oct 2026 મુજબ
1W
-0.06%
1M
+0.21%
3M
+1.42%
6M
+3.01%
9M
+4.70%
1Y
+5.91%
લોન્ચથી
+7.26%
જોખમ ગુણોત્તર
ડેટ મેટ્રિક્સ
સરેરાશ પરિપક્વતા
0.64 વર્ષ
ડ્યુરેશન
0.59 વર્ષ
મેકોલે ડ્યુરેશન
0.64 વર્ષ
યીલ્ડ ટુ મેચ્યોરિટી
7.77%
પોર્ટફોલિયો
30 Sep 2026 મુજબ
હોલ્ડિંગ્સ (15)
| હોલ્ડિંગ | ફંડનો % | મૂલ્ય | શેર |
|---|---|---|---|
| Aditya Birla Finance Ltd.કૂપન 8.33% · પરિપક્વતા 19/05/2027 · રેટિંગ ICRA AAA | 12.24% | ₹10.03 Cr | 10,00,000 |
| Aditya Birla Housing Finance Ltd.કૂપન 7.90% · પરિપક્વતા 08/06/2027 · રેટિંગ CRISIL AAA | 9.77% | ₹8 Cr | 8,00,000 |
| L&T Finance Ltd.કૂપન 8.24% · પરિપક્વતા 16/06/2027 · રેટિંગ ICRA AAA | 6.12% | ₹5.01 Cr | 5,00,000 |
| Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.પરિપક્વતા 25/03/2027 · રેટિંગ CRISIL AAA | 6.12% | ₹5.01 Cr | 5,00,000 |
| Axis Finance Ltd.કૂપન 8.35% · પરિપક્વતા 07/05/2027 · રેટિંગ CARE AAA | 6.12% | ₹5.01 Cr | 5,00,000 |
| SMFG India Credit Company Ltd.કૂપન 8.30% · પરિપક્વતા 30/06/2027 · રેટિંગ ICRA AAA | 6.12% | ₹5.01 Cr | 5,00,000 |
| Tata Capital Ltd.કૂપન 8.29% · પરિપક્વતા 10/05/2027 · રેટિંગ CRISIL AAA | 6.12% | ₹5.01 Cr | 5,00,000 |
| Kotak Mahindra Investments Ltd.કૂપન 8.38% · પરિપક્વતા 21/06/2027 · રેટિંગ CRISIL AAA | 6.11% | ₹5.01 Cr | 5,00,000 |
| LIC Housing Finance Ltd.કૂપન 7.90% · પરિપક્વતા 23/06/2027 · રેટિંગ CRISIL AAA | 6.11% | ₹5 Cr | 5,00,000 |
| Kotak Mahindra Prime Ltd.કૂપન 8.12% · પરિપક્વતા 21/06/2027 · રેટિંગ CRISIL AAA | 6.11% | ₹5 Cr | 5,00,000 |
ફંડ વિગતો
ટૂંકમાં
Income over the long term and, Returns that are in line with the performance of CRISIL-IBX AAA NBFC-HFC Index - Jun 2027, subject to tracking errors.
રોકાણ ઉદ્દેશ
The scheme seeks to replicate CRISIL-IBX AAA NBFC-HFC Index - Jun 2027 by investing in AAA rated NBFC-HFC corporate bond issuers maturing on or before June 2027 before expenses, subject to tracking errors.
એક્ઝિટ લોડ
Exit load of 0.10%, if redeemed within 30 days.
ફંડ પ્રકાર
Open-ended
ન્યૂનતમ એકસામટી રકમ
₹100
ન્યૂનતમ ઉપાડ
₹1
લોક-ઇન
કોઈ નહીં
SIP
ઉપલબ્ધ
SWP
ઉપલબ્ધ
STP
ઉપલબ્ધ
ખરીદી કટ-ઓફ
15:00