DSP Nifty SDL Plus G-Sec Sep 2027 50:50 Index Fund Regular-Growth
This index fund/ETF has a beta of nan%, and an expense ratio of 0.33%, giving it a 0.0 star rating, based on the principle that lower values of |1-beta| and expense ratio result in higher ratings.
અમારો સ્કોર લાંબા ગાળાની કામગીરી, જોખમ અને સાતત્યને વજન આપે છે — ફક્ત ભૂતકાળના વળતરને નહીં.
રિટર્ન
22 Oct 2026 મુજબ
જોખમ ગુણોત્તર
30 Sep 2026 મુજબ
ડેટ મેટ્રિક્સ
પોર્ટફોલિયો
30 Sep 2026 મુજબ
હોલ્ડિંગ્સ (11)
| હોલ્ડિંગ | ફંડનો % | મૂલ્ય | શેર |
|---|---|---|---|
| GOIકૂપન 8.28% · પરિપક્વતા 21/09/2027 · રેટિંગ SOV | 21.51% | ₹18.6 Cr | 18,21,400 |
| GOIકૂપન 7.38% · પરિપક્વતા 20/06/2027 · રેટિંગ SOV | 21.48% | ₹18.58 Cr | 18,05,000 |
| Maharashtra Stateકૂપન 7.20% · પરિપક્વતા 09/08/2027 · રેટિંગ SOV | 19.08% | ₹16.51 Cr | 16,23,000 |
| Tamilnadu Stateકૂપન 7.18% · પરિપક્વતા 26/07/2027 · રેટિંગ SOV | 11.78% | ₹10.19 Cr | 10,00,000 |
| Maharashtra Stateકૂપન 7.33% · પરિપક્વતા 13/09/2027 · રેટિંગ SOV | 7.25% | ₹6.27 Cr | 6,20,000 |
| Uttar Pradesh Stateકૂપન 7.29% · પરિપક્વતા 12/07/2027 · રેટિંગ SOV | 7.07% | ₹6.12 Cr | 5,98,600 |
| GOIકૂપન 8.26% · પરિપક્વતા 02/08/2027 · રેટિંગ SOV | 5.95% | ₹5.15 Cr | 5,00,000 |
| Others | 3.19% | ₹2.76 Cr | — |
| Tamilnadu Stateકૂપન 8.61% · પરિપક્વતા 03/09/2027 · રેટિંગ SOV | 1.19% | ₹1.03 Cr | 1,00,000 |
| Tamilnadu Stateકૂપન 7.27% · પરિપક્વતા 12/07/2027 · રેટિંગ SOV | 1.18% | ₹1.02 Cr | 1,00,000 |
ફંડ વિગતો
Income over long term. An open ended target maturity index fund that seeks to track the performance of Nifty SDL Plus G-Sec Sep 2027 50:50 Index, subject to tracking error.
The scheme seeks to track the Nifty SDL Plus G-Sec Sep 2027 50:50 Index by investing in Government Securities (G-Sec) and SDLs, maturing on or before September, 2027 and seeks to generate returns that are commensurate (before fees and expenses) with the performance of the underlying Index, subject to tracking error.