DSP Nifty SDL Plus G-Sec Jun 2028 30:70 Index Fund Regular-Growth
The fund is rated 2 stars. Taken together, the fund's movement relative to its index and annual fee of 0.31% place it behind most similar funds.
This index fund/ETF has a beta of 1.357%, and an expense ratio of 0.31%, giving it a 2.0 star rating, based on the principle that lower values of |1-beta| and expense ratio result in higher ratings.
અમારો સ્કોર લાંબા ગાળાની કામગીરી, જોખમ અને સાતત્યને વજન આપે છે — ફક્ત ભૂતકાળના વળતરને નહીં.
રિટર્ન
8 Oct 2026 મુજબ
જોખમ ગુણોત્તર
30 Sep 2026 મુજબ
ડેટ મેટ્રિક્સ
પોર્ટફોલિયો
30 Sep 2026 મુજબ
હોલ્ડિંગ્સ (33)
| હોલ્ડિંગ | ફંડનો % | મૂલ્ય | શેર |
|---|---|---|---|
| GOIકૂપન 8.28% · પરિપક્વતા 21/09/2027 · રેટિંગ SOV | 23.25% | ₹381.73 Cr | 3,73,77,100 |
| GOIકૂપન 7.17% · પરિપક્વતા 08/01/2028 · રેટિંગ SOV | 22.26% | ₹365.5 Cr | 3,55,53,700 |
| GOIકૂપન 8.60% · પરિપક્વતા 02/06/2028 · રેટિંગ SOV | 15.76% | ₹258.67 Cr | 2,44,18,700 |
| GOIકૂપન 7.06% · પરિપક્વતા 10/04/2028 · રેટિંગ SOV | 7.30% | ₹119.88 Cr | 1,15,00,000 |
| Gujarat Stateકૂપન 8.25% · પરિપક્વતા 25/04/2028 · રેટિંગ SOV | 7.07% | ₹116.02 Cr | 1,10,00,000 |
| Tamilnadu Stateકૂપન 8.15% · પરિપક્વતા 09/05/2028 · રેટિંગ SOV | 4.62% | ₹75.8 Cr | 72,19,000 |
| Maharashtra Stateકૂપન 6.98% · પરિપક્વતા 26/02/2028 · રેટિંગ SOV | 3.13% | ₹51.42 Cr | 51,02,100 |
| Gujarat Stateકૂપન 8.26% · પરિપક્વતા 14/03/2028 · રેટિંગ SOV | 1.87% | ₹30.66 Cr | 30,00,000 |
| Others | 1.73% | ₹28.36 Cr | — |
| Haryana Stateકૂપન 8.14% · પરિપક્વતા 27/03/2028 · રેટિંગ SOV | 1.37% | ₹22.57 Cr | 22,20,000 |
ફંડ વિગતો
Income over long term. An open ended target maturity index fund that seeks to track the performance of Nifty SDL Plus G-Sec Jun 2028 30:70 Index, subject to tracking error.
The scheme seeks to track the Nifty SDL Plus G-Sec Jun 2028 30:70 Index by investing in Government Securities (G-Sec) and SDLs, maturing on or before June 2028 and seeks to generate returns that are commensurate (before fees and expenses) with the performance of the underlying Index, subject to tracking error.