The fund is rated 5 stars. Taken together, the fund's latest one-year return of 7% and annual fee of 0.56% place it ahead of most similar funds.
This fund's 5.0 star rating reflects 1-Year Rolling Return of 6.998% and Expense Ratio of 0.56%, key parameters in our evaluation.
અમારો સ્કોર લાંબા ગાળાની કામગીરી, જોખમ અને સાતત્યને વજન આપે છે — ફક્ત ભૂતકાળના વળતરને નહીં.
4 Nov 2026 મુજબ
31 Oct 2026 મુજબ
30 Sep 2026 મુજબ
| હોલ્ડિંગ | ફંડનો % | મૂલ્ય | શેર |
|---|---|---|---|
| GOIપરિપક્વતા 22/09/2033 · રેટિંગ SOV | 21.47% | ₹67.87 Cr | 65,00,000 |
| Others | 11.13% | ₹35.2 Cr | — |
| GOIકૂપન 6.94% · પરિપક્વતા 11/05/2036 · રેટિંગ SOV | 7.99% | ₹25.26 Cr | 25,00,000 |
| Telangana Stateકૂપન 7.64% · પરિપક્વતા 01/07/2044 · રેટિંગ SOV | 7.85% | ₹24.81 Cr | 25,00,000 |
| Export-Import Bank Of Indiaપરિપક્વતા 143-D 11/12/2026 · રેટિંગ CRISIL A1+ | 7.81% | ₹24.7 Cr | 500 |
| Maharashtra Stateકૂપન 7.43% · પરિપક્વતા 03/12/2040 · રેટિંગ SOV | 7.79% | ₹24.64 Cr | 25,00,000 |
| Mindspace Business Parks REITકૂપન 6.96% · પરિપક્વતા 08/12/2028 · રેટિંગ ICRA AAA | 7.77% | ₹24.58 Cr | 2,500 |
| HDFC Bank Ltd.પરિપક્વતા 24/02/2027 · રેટિંગ CRISIL A1+ | 7.70% | ₹24.34 Cr | 500 |
| REC Ltd.કૂપન 7.31% · પરિપક્વતા 30/09/2039 · રેટિંગ CRISIL AAA | 7.54% | ₹23.83 Cr | 2,500 |
| Bharti Telecom Ltd.કૂપન 7.35% · પરિપક્વતા 15/10/2027 · રેટિંગ CRISIL AAA | 6.72% | ₹21.24 Cr | 2,000 |
To generate regular Income. Investment predominantly in floating rate instruments (including fixed rate instruments converted to floating rate exposures).
The scheme seeks to generate regular income through investment predominantly in floating rate instruments (including fixed rate instruments converted to floating rate exposures using swaps/ derivatives).
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ બજાર જોખમને આધિન છે. તમામ યોજના દસ્તાવેજો ધ્યાનથી વાંચો.
