Aditya Birla Sun Life Nifty SDL Sep 2027 Index Fund Regular-Growth
Debt: Target Maturityઓછુંથી મધ્યમ જોખમ
PaisaSmart રેટિંગ★★★★★0
આ રેટિંગ કેમ
This index fund/ETF has a beta of nan%, and an expense ratio of 0.48%, giving it a 0.0 star rating, based on the principle that lower values of |1-beta| and expense ratio result in higher ratings.
અમારો સ્કોર લાંબા ગાળાની કામગીરી, જોખમ અને સાતત્યને વજન આપે છે — ફક્ત ભૂતકાળના વળતરને નહીં.
રિટર્ન
22 Oct 2026 મુજબ
1W
+0.10%
1M
+0.02%
3M
+0.96%
6M
+2.45%
9M
+3.88%
1Y
+5.07%
2Y
+6.47%
3Y
+7.34%
લોન્ચથી
+7.28%
જોખમ ગુણોત્તર
30 Sep 2026 મુજબ
પ્રમાણભૂત વિચલન
1.05
શાર્પ રેશિયો
1.36
સોર્ટિનો રેશિયો
2.46
સરેરાશ
7.05
ડેટ મેટ્રિક્સ
સરેરાશ પરિપક્વતા
0.83 વર્ષ
ડ્યુરેશન
0.79 વર્ષ
મેકોલે ડ્યુરેશન
0.82 વર્ષ
યીલ્ડ ટુ મેચ્યોરિટી
6.40%
પોર્ટફોલિયો
30 Sep 2026 મુજબ
હોલ્ડિંગ્સ (12)
| હોલ્ડિંગ | ફંડનો % | મૂલ્ય | શેર |
|---|---|---|---|
| Tamilnadu Stateકૂપન 7.18% · પરિપક્વતા 26/07/2027 · રેટિંગ SOV | 18.63% | ₹8.05 Cr | 8,00,000 |
| Madhya Pradesh Stateકૂપન 7.35% · પરિપક્વતા 13/09/2027 · રેટિંગ SOV | 17.50% | ₹7.56 Cr | 7,50,500 |
| GOIપરિપક્વતા 19/09/2027 · રેટિંગ SOV | 16.46% | ₹7.11 Cr | 7,56,000 |
| GOIકૂપન 7.38% · પરિપક્વતા 20/06/2027 · રેટિંગ SOV | 12.72% | ₹5.5 Cr | 5,45,000 |
| Telangana Stateકૂપન 7.38% · પરિપક્વતા 25/09/2027 · રેટિંગ SOV | 11.66% | ₹5.04 Cr | 5,00,000 |
| Tamilnadu Stateકૂપન 7.21% · પરિપક્વતા 09/08/2027 · રેટિંગ SOV | 11.65% | ₹5.03 Cr | 5,00,000 |
| Others | 4.84% | ₹2.09 Cr | — |
| Maharashtra Stateકૂપન 7.20% · પરિપક્વતા 09/08/2027 · રેટિંગ SOV | 2.33% | ₹1.01 Cr | 1,00,000 |
| Karnataka Stateકૂપન 7.75% · પરિપક્વતા 01/03/2027 · રેટિંગ SOV | 1.16% | ₹0.5 Cr | 50,000 |
| Kerala Stateકૂપન 7.77% · પરિપક્વતા 01/03/2027 · રેટિંગ SOV | 1.13% | ₹0.49 Cr | 48,500 |
ફંડ વિગતો
ટૂંકમાં
Income over the target maturity period Open ended Target Maturity Index Fund that seeks to track Nifty SDL Sep 2027 Index.
રોકાણ ઉદ્દેશ
The scheme is seeks to generate returns corresponding to the total returns of the securities as represented by the Nifty SDL Sep 2027 Index before expenses, subject to tracking errors.
ફંડ પ્રકાર
Open-ended
ન્યૂનતમ એકસામટી રકમ
₹500
ન્યૂનતમ ઉપાડ
₹1
લોક-ઇન
કોઈ નહીં
SIP
ઉપલબ્ધ
SWP
ઉપલબ્ધ
STP
ઉપલબ્ધ
ખરીદી કટ-ઓફ
15:00