Aditya Birla Sun Life Nifty SDL Apr 2027 Index Fund Regular-Growth
The fund is rated 3 stars. Considered together, the fund's movement relative to its index and annual fee of 0.51% place it around the middle of similar funds.
This index fund/ETF has a beta of 0.989%, and an expense ratio of 0.51%, giving it a 3.0 star rating, based on the principle that lower values of |1-beta| and expense ratio result in higher ratings.
અમારો સ્કોર લાંબા ગાળાની કામગીરી, જોખમ અને સાતત્યને વજન આપે છે — ફક્ત ભૂતકાળના વળતરને નહીં.
રિટર્ન
8 Oct 2026 મુજબ
જોખમ ગુણોત્તર
30 Sep 2026 મુજબ
ડેટ મેટ્રિક્સ
પોર્ટફોલિયો
30 Sep 2026 મુજબ
હોલ્ડિંગ્સ (70)
| હોલ્ડિંગ | ફંડનો % | મૂલ્ય | શેર |
|---|---|---|---|
| Karnataka Stateકૂપન 7.59% · પરિપક્વતા 29/03/2027 · રેટિંગ SOV | 5.42% | ₹172.63 Cr | 1,71,37,600 |
| Karnataka Stateકૂપન 7.37% · પરિપક્વતા 09/11/2026 · રેટિંગ SOV | 5.03% | ₹160.25 Cr | 1,60,00,000 |
| Tamilnadu Stateકૂપન 7.62% · પરિપક્વતા 29/03/2027 · રેટિંગ SOV | 4.75% | ₹151.12 Cr | 1,50,00,000 |
| Uttar Pradesh Stateકૂપન 7.67% · પરિપક્વતા 12/04/2027 · રેટિંગ SOV | 4.59% | ₹146.07 Cr | 1,45,00,000 |
| Telangana Stateકૂપન 7.40% · પરિપક્વતા 09/11/2026 · રેટિંગ SOV | 4.56% | ₹145.23 Cr | 1,45,00,000 |
| Gujarat Stateકૂપન 7.24% · પરિપક્વતા 28/12/2026 · રેટિંગ SOV | 3.31% | ₹105.36 Cr | 1,05,00,000 |
| Maharashtra Stateકૂપન 7.39% · પરિપક્વતા 09/11/2026 · રેટિંગ SOV | 3.05% | ₹97.27 Cr | 97,11,800 |
| Karnataka Stateકૂપન 7.86% · પરિપક્વતા 15/03/2027 · રેટિંગ SOV | 3.01% | ₹95.75 Cr | 95,00,000 |
| Uttar Pradesh Stateકૂપન 7.62% · પરિપક્વતા 15/02/2027 · રેટિંગ SOV | 3.00% | ₹95.49 Cr | 95,00,000 |
| Gujarat Stateકૂપન 7.59% · પરિપક્વતા 15/02/2027 · રેટિંગ SOV | 2.84% | ₹90.45 Cr | 90,00,000 |
ફંડ વિગતો
Income over longer term. Open ended Target Maturity Index Fund that seeks to track Nifty SDL Apr 2027 Index.
The scheme seeks to generate returns corresponding to the total returns of the securities as represented by the Nifty SDL Apr 2027 Index before expenses, subject to tracking errors.