The fund is rated 5 stars. Considered together, the fund's latest one-year return of 7.16% and annual fee of 0.43% place it ahead of most similar funds.
This fund's 5.0 star rating reflects 1-Year Rolling Return of 7.161% and Expense Ratio of 0.43%, key parameters in our evaluation.
અમારો સ્કોર લાંબા ગાળાની કામગીરી, જોખમ અને સાતત્યને વજન આપે છે — ફક્ત ભૂતકાળના વળતરને નહીં.
6 Nov 2026 મુજબ
31 Oct 2026 મુજબ
31 Oct 2026 મુજબ
| હોલ્ડિંગ | ફંડનો % | મૂલ્ય | શેર |
|---|---|---|---|
| GOIપરિપક્વતા 22/09/2033 · રેટિંગ SOV | 7.14% | ₹922.44 Cr | 8,93,08,500 |
| National Bank For Agriculture & Rural Developmentપરિપક્વતા 10/12/2026 · રેટિંગ ICRA A1+ | 3.84% | ₹496.14 Cr | 10,000 |
| Bharti Telecom Ltd.કૂપન 7.30% · પરિપક્વતા 01/12/2027 · રેટિંગ CRISIL AAA | 2.97% | ₹384.11 Cr | 39,000 |
| Small Industries Devp. Bank of India Ltd.પરિપક્વતા 04/06/2029 · રેટિંગ CARE AAA | 2.70% | ₹349.39 Cr | 35,000 |
| National Bank For Agriculture & Rural Developmentકૂપન 7.48% · પરિપક્વતા 15/09/2028 · રેટિંગ CRISIL AAA | 2.29% | ₹295.64 Cr | 30,000 |
| HDFC Bank Ltd.પરિપક્વતા 15/01/2027 · રેટિંગ CARE A1+ | 2.29% | ₹295.38 Cr | 6,000 |
| Knowledge Realty Trustકૂપન 7.20% · પરિપક્વતા 26/09/2028 · રેટિંગ CRISIL AAA | 2.27% | ₹294.14 Cr | 30,000 |
| Others | 1.80% | ₹233.4 Cr | — |
| Embassy Office Parks REITકૂપન 7.21% · પરિપક્વતા 17/03/2028 · રેટિંગ CRISIL AAA | 1.72% | ₹222.56 Cr | 22,600 |
| ICICI Bank Ltd.પરિપક્વતા 25/03/2027 · રેટિંગ ICRA A1+ | 1.69% | ₹218.49 Cr | 4,500 |
Income with capital growth over short term. Investments in a mix of fixed and floating rate debt and money market instruments low risk.
The scheme aims to generate regular income through investment in a portfolio comprising substantially of floating rate debt / money market instruments, it may also invest a portion of its net assets in fixed rate debt securities and money market instruments.
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ બજાર જોખમને આધિન છે. તમામ યોજના દસ્તાવેજો ધ્યાનથી વાંચો.
