Aditya Birla Sun Life Floating Interest Rate Fund Regular-Growth
Debt: Floating Interest Rateઓછુંથી મધ્યમ જોખમ
PaisaSmart રેટિંગ★★★★★5
અમારો સ્કોર લાંબા ગાળાની કામગીરી, જોખમ અને સાતત્યને વજન આપે છે — ફક્ત ભૂતકાળના વળતરને નહીં.
રિટર્ન
21 Sep 2026 મુજબ
1W
+0.08%
1M
+0.51%
3M
+1.59%
6M
+3.16%
9M
+4.42%
1Y
+6.03%
2Y
+7.01%
3Y
+7.18%
4Y
+7.26%
5Y
+6.53%
7Y
+6.63%
10Y
+6.96%
15Y
+7.83%
લોન્ચથી
+7.83%
જોખમ ગુણોત્તર
31 Aug 2026 મુજબ
પ્રમાણભૂત વિચલન
0.75
શાર્પ રેશિયો
1.75
સોર્ટિનો રેશિયો
2.59
બીટા
0.74
આલ્ફા
2.54
આર-સ્ક્વેર્ડ
0.50
ટ્રેનોર રેશિયો
1.56
ઇન્ફોર્મેશન રેશિયો
7.33
સરેરાશ
7.01
ડેટ મેટ્રિક્સ
સરેરાશ પરિપક્વતા
1.59 વર્ષ
ડ્યુરેશન
0.76 વર્ષ
મેકોલે ડ્યુરેશન
0.80 વર્ષ
યીલ્ડ ટુ મેચ્યોરિટી
7.10%
પોર્ટફોલિયો
31 Aug 2026 મુજબ
હોલ્ડિંગ્સ (212)
| હોલ્ડિંગ | ફંડનો % | મૂલ્ય | શેર |
|---|---|---|---|
| GOIપરિપક્વતા 22/09/2033 · રેટિંગ SOV | 7.33% | ₹967.93 Cr | 9,28,08,500 |
| Small Industries Devp. Bank of India Ltd.પરિપક્વતા 04/06/2029 · રેટિંગ CARE AAA | 2.64% | ₹348.63 Cr | 35,000 |
| National Bank For Agriculture & Rural Developmentકૂપન 7.48% · પરિપક્વતા 15/09/2028 · રેટિંગ CRISIL AAA | 2.34% | ₹309.12 Cr | 31,000 |
| Knowledge Realty Trustકૂપન 7.20% · પરિપક્વતા 26/09/2028 · રેટિંગ CRISIL AAA | 2.25% | ₹297.13 Cr | 30,000 |
| Others | 2.05% | ₹271.29 Cr | — |
| Bharti Telecom Ltd.કૂપન 7.30% · પરિપક્વતા 01/12/2027 · રેટિંગ CRISIL AAA | 1.99% | ₹262.25 Cr | 26,500 |
| Union Bank of Indiaપરિપક્વતા 16/03/2027 · રેટિંગ ICRA A1+ | 1.82% | ₹241.24 Cr | 5,000 |
| Embassy Office Parks REITકૂપન 7.21% · પરિપક્વતા 17/03/2028 · રેટિંગ CRISIL AAA | 1.70% | ₹224.2 Cr | 22,600 |
| National Bank For Agriculture & Rural Developmentકૂપન 7.44% · પરિપક્વતા 17/07/2029 · રેટિંગ ICRA AAA | 1.50% | ₹198.62 Cr | 20,000 |
| ICICI Bank Ltd.પરિપક્વતા 25/03/2027 · રેટિંગ ICRA A1+ | 1.46% | ₹192.73 Cr | 4,000 |
ફંડ વિગતો
ટૂંકમાં
Income with capital growth over short term. Investments in a mix of fixed and floating rate debt and money market instruments low risk.
રોકાણ ઉદ્દેશ
The scheme aims to generate regular income through investment in a portfolio comprising substantially of floating rate debt / money market instruments, it may also invest a portion of its net assets in fixed rate debt securities and money market instruments.
ફંડ પ્રકાર
Open-ended
ન્યૂનતમ એકસામટી રકમ
₹1,000
ન્યૂનતમ ઉપાડ
₹1
લોક-ઇન
કોઈ નહીં
SIP
ઉપલબ્ધ
SWP
ઉપલબ્ધ
STP
ઉપલબ્ધ
ખરીદી કટ-ઓફ
15:00