Aditya Birla Sun Life CRISIL-IBX Financial Services 9-12 Months Debt Index Fund Regular-Growth
This index fund/ETF has a beta of nan%, and an expense ratio of 0.36%, giving it a 0.0 star rating, based on the principle that lower values of |1-beta| and expense ratio result in higher ratings.
અમારો સ્કોર લાંબા ગાળાની કામગીરી, જોખમ અને સાતત્યને વજન આપે છે — ફક્ત ભૂતકાળના વળતરને નહીં.
રિટર્ન
22 Oct 2026 મુજબ
જોખમ ગુણોત્તર
ડેટ મેટ્રિક્સ
પોર્ટફોલિયો
30 Sep 2026 મુજબ
હોલ્ડિંગ્સ (30)
| હોલ્ડિંગ | ફંડનો % | મૂલ્ય | શેર |
|---|---|---|---|
| Kotak Mahindra Prime Ltd.પરિપક્વતા 23/07/2027 · રેટિંગ CRISIL A1+ | 8.79% | ₹116.83 Cr | 2,485 |
| L&T Finance Ltd.પરિપક્વતા 08/09/2027 · રેટિંગ CRISIL A1+ | 8.76% | ₹116.43 Cr | 2,500 |
| Bajaj Finance Ltd.પરિપક્વતા 365-D 03/06/2027 · રેટિંગ CRISIL A1+ | 7.16% | ₹95.12 Cr | 2,000 |
| Small Industries Devp. Bank of India Ltd.પરિપક્વતા 27/08/2027 · રેટિંગ CRISIL A1+ | 7.04% | ₹93.57 Cr | 2,000 |
| Tata Capital Ltd.પરિપક્વતા 09/09/2027 · રેટિંગ CRISIL A1+ | 7.01% | ₹93.11 Cr | 2,000 |
| LIC Housing Finance Ltd.કૂપન 6.90% · પરિપક્વતા 17/09/2027 · રેટિંગ CRISIL AAA | 5.60% | ₹74.38 Cr | 7,500 |
| National Bank For Agriculture & Rural Developmentકૂપન 7.70% · પરિપક્વતા 30/09/2027 · રેટિંગ ICRA AAA | 4.89% | ₹65.02 Cr | 6,500 |
| Tata Capital Ltd.કૂપન 8.29% · પરિપક્વતા 10/05/2027 · રેટિંગ ICRA AAA | 3.77% | ₹50.08 Cr | 5,000 |
| REC Ltd.કૂપન 7.56% · પરિપક્વતા 31/08/2027 · રેટિંગ ICRA AAA | 3.76% | ₹49.98 Cr | 5,000 |
| LIC Housing Finance Ltd.કૂપન 7.80% · પરિપક્વતા 22/12/2027 · રેટિંગ CRISIL AAA | 3.76% | ₹49.94 Cr | 500 |
ફંડ વિગતો
Income through exposure over the shorter term maturity on the yield curve. Investment in an open ended Constant Maturity Index Fund that seeks to track CRISIL-IBX Financial Services 9-12 Months Debt Index.
The scheme seeks to generate returns corresponding to the total returns of the securities as represented by the CRISIL-IBX Financial Services 9-12 Months Debt Index before expenses, subject to tracking errors.