Aditya Birla Sun Life CRISIL-IBX AAA Financial Services Index-Sep 2027 Fund Regular-Growth
Debt: Target Maturityઓછુંથી મધ્યમ જોખમ
PaisaSmart રેટિંગ★★★★★0
આ રેટિંગ કેમ
This index fund/ETF has a beta of nan%, and an expense ratio of 0.43%, giving it a 0.0 star rating, based on the principle that lower values of |1-beta| and expense ratio result in higher ratings.
અમારો સ્કોર લાંબા ગાળાની કામગીરી, જોખમ અને સાતત્યને વજન આપે છે — ફક્ત ભૂતકાળના વળતરને નહીં.
રિટર્ન
8 Oct 2026 મુજબ
1W
+0.12%
1M
+0.26%
3M
+1.49%
6M
+3.46%
9M
+4.58%
1Y
+5.94%
લોન્ચથી
+7.23%
જોખમ ગુણોત્તર
ડેટ મેટ્રિક્સ
સરેરાશ પરિપક્વતા
0.82 વર્ષ
ડ્યુરેશન
0.74 વર્ષ
મેકોલે ડ્યુરેશન
0.80 વર્ષ
યીલ્ડ ટુ મેચ્યોરિટી
7.53%
પોર્ટફોલિયો
30 Sep 2026 મુજબ
હોલ્ડિંગ્સ (14)
| હોલ્ડિંગ | ફંડનો % | મૂલ્ય | શેર |
|---|---|---|---|
| Aditya Birla Finance Ltd.કૂપન 8.33% · પરિપક્વતા 19/05/2027 · રેટિંગ ICRA AAA | 9.16% | ₹1 Cr | 100 |
| Tata Capital Housing Finance Ltd.કૂપન 8.04% · પરિપક્વતા 19/03/2027 · રેટિંગ CRISIL AAA | 9.15% | ₹1 Cr | 100 |
| Power Finance Corporation Ltd.કૂપન 7.55% · પરિપક્વતા 15/04/2027 · રેટિંગ ICRA AAA | 9.14% | ₹1 Cr | 100 |
| Bajaj Finance Ltd.કૂપન 8.12% · પરિપક્વતા 10/09/2027 · રેટિંગ CRISIL AAA | 9.14% | ₹1 Cr | 100 |
| Bajaj Housing Finance Ltd.કૂપન 8.10% · પરિપક્વતા 08/07/2027 · રેટિંગ CRISIL AAA | 9.14% | ₹1 Cr | 100 |
| REC Ltd.કૂપન 7.56% · પરિપક્વતા 31/08/2027 · રેટિંગ ICRA AAA | 9.14% | ₹1 Cr | 100 |
| Kotak Mahindra Investments Ltd.કૂપન 7.29% · પરિપક્વતા 20/11/2027 · રેટિંગ CRISIL AAA | 9.08% | ₹0.99 Cr | 100 |
| LIC Housing Finance Ltd.કૂપન 6.90% · પરિપક્વતા 17/09/2027 · રેટિંગ CRISIL AAA | 9.06% | ₹0.99 Cr | 100 |
| National Bank For Agriculture & Rural Developmentકૂપન 7.70% · પરિપક્વતા 30/09/2027 · રેટિંગ ICRA AAA | 6.40% | ₹0.7 Cr | 70 |
| HDB Financial Services Ltd.કૂપન 8.34% · પરિપક્વતા 05/07/2027 · રેટિંગ CRISIL AAA | 4.58% | ₹0.5 Cr | 50 |
ફંડ વિગતો
ટૂંકમાં
Income over the target maturity period. An open-ended Target Maturity Index Fund that seeks to track CRISIL-IBX AAA Financial Services Index - Sep 2027.
રોકાણ ઉદ્દેશ
The scheme seeks to generate returns corresponding to the total returns of the securities as represented by the CRISIL-IBX AAA Financial Services Index - Sep 2027 before expenses, subject to tracking errors.
ફંડ પ્રકાર
Open-ended
ન્યૂનતમ એકસામટી રકમ
₹1,000
ન્યૂનતમ ઉપાડ
₹0
લોક-ઇન
કોઈ નહીં
SIP
ઉપલબ્ધ
SWP
ઉપલબ્ધ
STP
ઉપલબ્ધ
ખરીદી કટ-ઓફ
15:00